Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yangarra Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 59 | 74 | 91 | 111 | 140 | 166 | 170 | 171 | 144 | 123 | 99 | 87 | 84 | 73 | 71 | 69 | 63 | 63 | 59 | 61 |
| Zmiana (%) | 24,66 | 23,58 | 21,09 | 27,10 | 18,06 | 2,32 | 1,01 | -15,77 | -14,86 | -19,43 | -11,94 | -3,41 | -13,88 | -2,07 | -3,39 | -7,88 | -0,08 | -6,47 | 2,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 895,17 | -2 490,97 | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 | -68 | -85 | -100 | -106 | -120 | -112 | -120 | -126 | -110 | -94 | -78 | -69 | -61 | -66 | -68 | -65 | -66 | -69 | -66 |
| Zmiana (%) | 12,66 | 25,91 | 16,57 | 6,26 | 12,87 | -5,96 | 7,02 | 4,41 | -12,66 | -14,05 | -16,83 | -12,12 | -11,44 | 7,84 | 3,43 | -4,36 | 1,21 | 5,39 | -5,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 436,45 | 2 240,05 | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | -6 | -6 | -11 | -35 | -46 | -57 | -48 | -19 | -13 | -5 | -12 | -15 | -12 | -5 | -1 | 2 | 3 | 10 | 5 |
| Zmiana (%) | -677,57 | -3,01 | 87,99 | 218,58 | 33,94 | 23,69 | -16,91 | -60,60 | -29,60 | -64,11 | 159,47 | 24,65 | -24,84 | -54,66 | -89,40 | -441,77 | 44,50 | 279,82 | -49,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 358,73 | 350,93 | ||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne | 4 | -4 | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | ||||||||||||||||||
Source: Capital IQ
