Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
West Red Lake Gold Mines Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -26 | -38 | -52 | -62 | -74 | 3 | 45 |
| Zmiana (%) | -41,19 | -19,95 | -3,71 | 12,99 | 7,52 | 4 453,02 | 43,80 | 38,81 | 18,34 | 20,47 | -103,83 | 1 477,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 231,92 | 32,32 | 50,10 | 78,80 | 241,95 | -12,97 | -178,25 | 7 382,28 | -114,93 | -688,09 | -391,82 | 51,24 | 254,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -4 | -8 | -9 | -4 | -7 | -73 | -78 |
| Zmiana (%) | 0,09 | -36,10 | -33,38 | -59,91 | -30,21 | 2 035,79 | 77,24 | 12,62 | -49,02 | 48,11 | 1 009,25 | 6,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 383,82 | 91,03 | 112,63 | 122,57 | 133,51 | -4,64 | -29,95 | 1 528,66 | -19,31 | -49,81 | -34,87 | -1 321,45 | -441,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 45 | 45 | 106 | 75 | 100 | 76 | 51 |
| Zmiana (%) | -80,90 | 38,75 | -1,07 | 0,00 | 756,55 | 768,00 | -0,73 | 137,03 | -29,29 | 32,98 | -23,85 | -33,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -515,73 | -23,35 | -62,73 | -101,37 | -275,45 | 117,61 | 308,20 | -8 810,94 | 234,24 | 837,88 | 526,69 | 1 370,21 | 287,72 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 4 | 15 | -1 | 45 | 9 | 19 | 6 | 18 |
| Zmiana (%) | 322,03 | -48,36 | -38,78 | -63,20 | -2 106,06 | 231,24 | -103,47 | -9 016,06 | -80,23 | 111,55 | -70,73 | 218,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
