Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Western Forest Products Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 258 | 300 | 282 | 200 | 109 | 22 | -10 | -0 | -15 | -25 | -34 | -36 | -30 | -5 | 20 | 42 | 35 | 52 | 17 | 24 |
| Zmiana (%) | 16,32 | -6,16 | -28,94 | -45,63 | -79,69 | -146,61 | -97,09 | 5 033,33 | 64,29 | 33,60 | 6,51 | -16,39 | -83,06 | -494,12 | 110,95 | -17,69 | 49,00 | -67,31 | 43,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,62 | 212,54 | 221,56 | 278,69 | -711,11 | -20,52 | 9,02 | 0,41 | 18,99 | 78,09 | 250,37 | -18 000,00 | -2 736,36 | -255,00 | 358,93 | 1 843,48 | -34 900,00 | 7 428,57 | -472,22 | -1 016,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 43 | 46 | 39 | -1 | -27 | -55 | -60 | -62 | -65 | -40 | -39 | 2 | 2 | -4 | 3 | 38 | 40 | 41 | 44 | -35 |
| Zmiana (%) | 8,20 | -16,23 | -102,58 | 2 610,00 | 102,58 | 9,11 | 3,51 | 5,16 | -39,42 | -2,28 | -104,66 | 38,89 | -252,00 | -178,95 | 1 176,67 | 3,92 | 2,01 | 7,64 | -180,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,79 | 32,72 | 30,45 | -1,39 | 177,12 | 50,97 | 52,45 | 85,40 | 80,39 | 121,91 | 285,93 | 900,00 | 227,27 | -190,00 | 53,57 | 1 665,22 | -39 800,00 | 5 800,00 | -1 213,89 | 1 462,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -203 | -205 | -193 | -127 | -97 | -75 | -44 | -10 | -0 | 32 | 59 | 34 | 29 | 11 | -18 | -78 | -75 | -92 | -64 | 8 |
| Zmiana (%) | 0,94 | -5,80 | -34,11 | -23,80 | -22,78 | -41,26 | -76,59 | -95,15 | -6 580,00 | 81,79 | -41,60 | -16,57 | -62,02 | -260,55 | 348,00 | -4,59 | 22,86 | -30,03 | -112,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -208,41 | -145,25 | -152,01 | -177,30 | 633,99 | 69,55 | 38,53 | 14,19 | 0,62 | -100,00 | -436,30 | 17 200,00 | 2 609,09 | 545,00 | -312,50 | -3 408,70 | 74 800,00 | -13 128,57 | 1 786,11 | -345,83 |
| Przepływy pieniężne | 98 | 141 | 127 | 72 | -15 | -108 | -114 | -73 | -81 | -32 | -14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | -0 | 1 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | 44,82 | -9,99 | -43,51 | -121,31 | 603,92 | 6,04 | -36,43 | 11,71 | -60,05 | -58,33 | -101,48 | 450,00 | 81,82 | 180,00 | -58,93 | -104,35 | -800,00 | -614,29 | -33,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
