Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Urbana Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 6 | 7 | -3 | 11 | 2 | 2 | 1 | -12 | 2 | -6 | -4 | 2 | 0 | 66 | 50 | 31 | 28 | -38 | -24 |
| Zmiana (%) | -1 537,16 | 6,75 | -147,39 | -436,66 | -77,87 | -14,93 | -42,09 | -1 122,45 | -114,65 | -443,92 | -27,32 | -152,95 | -83,11 | 16 607,94 | -23,79 | -38,25 | -8,93 | -235,93 | -37,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -26,72 | 1 724,64 | -1 962,70 | 189,13 | -653,02 | -714,98 | -1 718,03 | 428,66 | -1 128,45 | 995,83 | -8 338,15 | 5 388,58 | 865,48 | 1 442,09 | 360,50 | 10 178,10 | -2 733,79 | -352 403,96 | 214,54 | 9 379,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | -6 | -7 | 2 | -12 | -3 | -2 | -1 | 13 | -2 | 6 | 4 | -2 | -0 | -48 | -50 | -32 | -28 | 21 | 24 |
| Zmiana (%) | -385,49 | 19,09 | -121,25 | -923,78 | -78,12 | -21,02 | -58,04 | -1 551,71 | -112,10 | -486,90 | -29,51 | -147,72 | -82,23 | 12 872,92 | 4,43 | -35,35 | -12,12 | -172,55 | 16,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,72 | -1 624,64 | 2 062,70 | -89,13 | 753,02 | 814,98 | 1 818,03 | -328,66 | 1 228,45 | -895,83 | 8 438,15 | -5 288,58 | -765,48 | -1 342,09 | -260,50 | -10 078,10 | 2 833,79 | 352 503,93 | -114,54 | -9 279,92 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 0 | -0 | -2 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 18 | 0 | -1 | -0 | -18 | -0 |
| Zmiana (%) | -77,73 | -193,80 | 391,79 | -2,50 | -79,79 | -64,60 | -332,11 | 288,40 | -83,40 | -58,93 | -212,47 | -429,68 | -89,86 | 66 735,38 | -97,30 | -329,91 | -99,29 | 223 188,67 | -98,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
