Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ultra Brands Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 39 264,39 | 81,96 | 8,36 | 7,45 | -47,26 | -53,63 | -5,22 | -25,71 | -2,44 | -59,21 | -49,14 | -13,49 | -9,24 | 8,06 | -21,13 | 98,59 | 9,31 | -4,68 | -7,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,14 | -72,20 | -876,64 | -17 370,08 | 115,59 | 79,98 | 712,09 | 1 355,01 | 1 291,43 | 3 544,75 | 97,74 | 322,77 | 494,50 | 826,11 | -163,93 | -100,57 | -23 549,91 | -261,73 | 18 480,08 | 211,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | -97,48 | 61 568,16 | -4,16 | 0,00 | 4,17 | |||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 3,27 | 0,11 | 451,83 | 7 917,88 | -49,04 | -67,02 | ||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 33,47 | -54,30 | -0,46 | -156,53 | 98,37 | -136,62 | 2,13 | -26,00 | 2,77 | -100,97 | -1 619,25 | 0,00 | 0,00 | 97,94 | -2,31 | 0,00 | 50,43 | -31,41 | -51,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,86 | 172,09 | 524,81 | 9 552,20 | 33,45 | 87,04 | -612,09 | -1 255,01 | -1 191,43 | -3 444,75 | 2,26 | -222,77 | -394,50 | -726,11 | 263,93 | 200,57 | 23 649,91 | 361,73 | -18 380,08 | -111,12 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -24,87 | -85,01 | -94,53 | -16 246,14 | -23,77 | -94,79 | -50,19 | -22,06 | -64,46 | 1 379,35 | -84,60 | -43,53 | -45,67 | -644,57 | 28,55 | -99,15 | 9 735,38 | -101,35 | 7 984,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
