Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
StorageVault Canada Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 | 54 | 57 | 63 | 71 | 66 | 67 | 141 | 68 | 78 | 78 | 5 | 86 | 97 | 107 | 105 | 104 | 85 | 98 | 112 |
| Zmiana (%) | 32,89 | 5,32 | 9,79 | 12,66 | -6,11 | 1,65 | 109,13 | -51,40 | 13,65 | 0,32 | -93,25 | 1 532,57 | 12,72 | 10,51 | -1,83 | -0,58 | -18,40 | 15,59 | 13,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 357,12 | 206,14 | -14 852,66 | 588,25 | -762,58 | -498,51 | -2 580,14 | -585,70 | -3 865,91 | -523,94 | -899,21 | 70,79 | 3 370,57 | 6 048,37 | 4 311,64 | 2 968,71 | 3 964,84 | 678,92 | -8 397,96 | -2 757,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -305 | -319 | -256 | -250 | -346 | -338 | -250 | -238 | -20 | -30 | -79 | -83 | -264 | -344 | -298 | -293 | -246 | -212 | -202 | -266 |
| Zmiana (%) | 4,49 | -19,80 | -2,34 | 38,59 | -2,42 | -26,10 | -4,78 | -91,67 | 50,66 | 164,50 | 5,46 | 217,29 | 30,45 | -13,56 | -1,42 | -16,24 | -13,85 | -4,78 | 31,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 674,35 | -1 213,74 | 66 589,38 | -2 345,97 | 3 740,97 | 2 541,78 | 9 563,88 | 988,54 | 1 118,36 | 200,94 | 909,25 | -1 119,15 | -10 356,08 | -21 507,23 | -11 992,76 | -8 292,04 | -9 330,53 | -1 686,89 | 17 188,82 | 6 573,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 276 | 291 | 198 | 198 | 266 | 258 | 180 | 73 | -50 | -63 | -8 | 85 | 181 | 249 | 193 | 192 | 144 | 139 | 102 | 150 |
| Zmiana (%) | 5,49 | -31,85 | -0,27 | 34,66 | -3,04 | -30,43 | -59,47 | -169,23 | 24,56 | -87,57 | -1 193,73 | 111,56 | 37,93 | -22,47 | -0,62 | -24,98 | -3,40 | -26,70 | 47,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 417,23 | 1 107,60 | -51 636,72 | 1 857,72 | -2 878,39 | -1 943,27 | -6 883,75 | -302,84 | 2 847,54 | 423,01 | 89,96 | 1 148,36 | 7 085,51 | 15 558,87 | 7 781,13 | 5 423,33 | 5 465,69 | 1 107,97 | -8 690,86 | -3 716,26 |
| Przepływy pieniężne | 11 | 26 | -0 | 11 | -9 | -13 | -3 | -24 | -2 | -15 | -9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | -1 | -4 |
| Zmiana (%) | 130,23 | -101,46 | -2 871,94 | -186,91 | 43,62 | -80,36 | 821,27 | -92,64 | 738,53 | -41,55 | -185,68 | -65,71 | -37,18 | 55,02 | 42,58 | -25,56 | 376,51 | -109,35 | 244,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
