Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Surge Copper Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -17,86 | 50,77 | -26,41 | -49,25 | 91,08 | -37,86 | -7,47 | 57,30 | -6,06 | -12,57 | -24,52 | 62,92 | -9,64 | 21,44 | 26,98 | 6,50 | -60,69 | 131,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -11,65 | -12,96 | -88,10 | -34,36 | 10,27 | 17,14 | 11,06 | 17,42 | 28,40 | 93,95 | -551,89 | 31,04 | -32,77 | -43,21 | -66,31 | -107,38 | 36,94 | -17,91 | -108,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 |
| Zmiana (%) | 79,96 | -2,63 | -21,56 | 0,07 | -2,82 | 2,69 | 5,40 | -10,08 | -45,48 | -34,94 | -22,76 | -28,35 | 115,92 | 10,68 | 2,33 | 4,02 | 32,62 | 35,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,71 | -94,43 | -414,38 | -172,28 | 101,58 | 86,20 | 91,87 | 164,92 | 153,66 | 295,04 | -1 289,68 | 74,23 | -34,46 | -108,58 | -151,87 | -198,20 | 66,59 | -108,94 | -385,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 22 | 23 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10 |
| Zmiana (%) | 1,76 | -35,54 | -3,97 | -93,44 | -67,70 | -15,69 | 1 552,54 | -3,82 | 0,00 | 0,00 | -96,36 | 4 797,46 | 3,19 | 0,00 | -0,06 | -97,30 | 5 106,41 | 0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 150,36 | 207,40 | 602,48 | 306,64 | -11,86 | -3,34 | -2,93 | -82,34 | -82,06 | -288,99 | 1 941,57 | -5,27 | 167,24 | 251,79 | 318,17 | 405,58 | -3,53 | 226,85 | 593,37 |
| Przepływy pieniężne | 15 | 11 | 2 | 5 | -8 | -9 | -9 | -5 | -5 | -1 | 0 | -3 | 4 | 3 | 2 | 2 | -6 | 5 | 2 |
| Zmiana (%) | -26,22 | -77,81 | 88,67 | -269,72 | 14,51 | -3,64 | -41,29 | -3,49 | -71,61 | -114,88 | -1 441,96 | -254,32 | -31,46 | -20,86 | -21,60 | -409,60 | -181,07 | -61,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
