Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
STLLR Gold Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -6 | -13 | -14 | -16 | -18 | -16 | -20 | -22 | -20 | -20 | -20 | -24 | -26 | -28 | -25 | -23 | -26 | -24 | -25 | -23 |
| Zmiana (%) | 121,81 | 4,62 | 17,97 | 11,28 | -12,91 | 25,68 | 10,31 | -10,23 | 0,98 | -0,74 | 20,40 | 9,06 | 6,82 | -10,61 | -7,32 | 14,84 | -10,04 | 6,01 | -7,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,66 | -165,29 | -185,90 | 112,80 | 108,59 | 2 324,72 | 400,95 | 306,52 | -102,44 | -489,92 | -531,79 | -110,03 | 545,87 | 414,65 | -122,20 | 57 370,00 | 771,51 | 5 490,22 | -1 217,73 | -583,83 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | 21 | 21 | 21 | 22 | -1 | -0 | -0 | -7 | -7 |
| Zmiana (%) | -52,51 | 195,14 | -61,26 | 13,73 | 88,58 | -61,92 | -11,90 | -17,72 | 11,51 | 40,93 | -2 853,00 | 0,33 | -0,75 | 2,30 | -102,62 | -24,84 | -39,12 | 2 690,07 | -2,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,62 | -9,09 | -28,83 | 5,75 | 5,65 | 262,03 | 13,69 | 8,36 | -2,56 | -13,53 | -20,85 | 98,62 | -450,10 | -317,66 | 107,14 | 1 420,00 | 12,50 | 60,19 | -351,36 | -177,30 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | 22 | 23 | 3 | 2 | 17 | 16 | 15 | 39 | 25 | 24 | 24 | -0 | -0 | 23 | 23 | 23 | 24 | 34 | 34 |
| Zmiana (%) | -20,44 | 6,70 | -88,54 | -11,23 | 610,33 | -7,80 | -1,46 | 156,26 | -37,84 | -1,11 | -0,66 | -100,83 | -0,00 | -11 699,56 | 0,69 | -0,47 | 0,74 | 46,37 | -0,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 137,28 | 274,37 | 314,73 | -18,55 | -14,24 | -2 486,75 | -314,65 | -214,89 | 205,00 | 603,45 | 652,64 | 111,41 | 4,23 | 3,01 | 115,07 | -58 690,00 | -684,01 | -5 450,41 | 1 669,09 | 861,12 |
| Przepływy pieniężne | 20 | 8 | 7 | -14 | -17 | -1 | -5 | -7 | 19 | 4 | 4 | 22 | -5 | -7 | 20 | -0 | -3 | -0 | 2 | 4 |
| Zmiana (%) | -60,20 | -6,98 | -294,42 | 15,59 | -95,93 | 628,70 | 44,29 | -368,61 | -78,88 | -8,56 | 481,91 | -121,98 | 40,62 | -403,32 | -100,20 | 8 439,58 | -87,36 | -577,96 | 93,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
