Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sharp Therapeutics Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -4,36 | 4,33 | 7,99 | 18,32 | 38,28 | 21,91 | 15,13 | 4,89 | -9,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 198,34 | -922,39 | 5 070,78 | 2 983,06 | 3 314,03 | -116,33 | -242,07 | -174,04 | -307,81 | 191,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana (%) | 251,00 | -60,04 | -0,00 | -35,20 | -331,18 | -76,50 | 0,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | -4,86 | 89,85 | 19,56 | 18,37 | -0,30 | 1,19 | 0,17 | 0,29 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| Zmiana (%) | 114,83 | -6,50 | 29,77 | -18,87 | 212,86 | -7,43 | 19,79 | -0,58 | -68,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -98,34 | 1 027,25 | -5 060,63 | -3 577,65 | -2 725,35 | 216,44 | 341,97 | 255,82 | 428,85 | -91,89 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -3 |
| Zmiana (%) | -120,57 | -118,98 | 83,56 | 6,50 | -4 039,46 | -41,41 | 60,13 | -40,69 | -246,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
