Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Strathcona Resources Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 455 | 1 437 | 1 525 | 1 752 | 1 929 | 2 020 | 1 992 | 2 099 | 1 952 | 1 719 | 1 438 | 1 317 |
| Zmiana (%) | -1,26 | 6,11 | 14,93 | 10,08 | 4,74 | -1,41 | 5,38 | -7,03 | -11,94 | -16,33 | -8,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 242,86 | -4 445,19 | ||||||||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 043 | -1 318 | -999 | -1 069 | -1 154 | -1 207 | -1 299 | -1 873 | -2 732 | -679 | 1 444 | 2 016 |
| Zmiana (%) | -56,69 | -24,18 | 6,92 | 8,02 | 4,58 | 7,60 | 44,18 | 45,86 | -75,15 | -312,67 | 39,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 872,89 | 2 913,70 | ||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 622 | -119 | -560 | -684 | -775 | -813 | -693 | -226 | 780 | -1 040 | -2 882 | -3 333 |
| Zmiana (%) | -107,32 | 371,04 | 22,19 | 13,29 | 4,97 | -14,78 | -67,34 | -444,81 | -233,23 | 177,22 | 15,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 730,03 | 1 631,49 | ||||||||||
| Przepływy pieniężne | 34 | 0 | -34 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -100,00 | -∞ | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | ||||||||||
Source: Capital IQ
