Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SATO Technologies Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | -1 | -3 | -6 | -7 | -3 | 1 | 5 | 5 | 3 | -9 | -13 | -18 | -21 | -14 | -13 | -11 | -12 | -12 | -11 |
| Zmiana (%) | -200,85 | 166,72 | 112,12 | 14,86 | -53,06 | -120,79 | 599,49 | 17,67 | -41,16 | -376,33 | 54,53 | 35,18 | 17,14 | -34,31 | -3,34 | -15,53 | 0,94 | 4,86 | -12,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 709,11 | -64,89 | -545,48 | -1 293,39 | 2 497,34 | 430,44 | -149,17 | -1 103,58 | 2 099,46 | -890,95 | -3 880,49 | -3 815,05 | -134 535,08 | 19 365,08 | -18 526,16 | 2 395,06 | 6 073,11 | -9 855,86 | 2 255,42 | -1 237,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -7 | -7 | -7 | -6 | -8 | 4 | 10 | 14 | 24 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 |
| Zmiana (%) | 67,26 | 80,59 | 17,05 | 2,71 | 60,25 | 8,02 | -2,91 | -9,02 | 31,67 | -149,97 | 126,46 | 50,34 | 67,36 | -29,26 | -3,65 | -7,94 | 8,33 | -4,16 | -18,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -809,97 | -122,93 | -699,72 | -915,47 | 1 580,62 | 930,02 | 1 674,82 | 1 719,86 | -2 529,65 | 2 402,11 | 1 892,04 | 2 726,01 | 106 912,77 | -21 987,00 | 22 650,82 | -2 918,82 | -8 066,00 | 14 048,49 | -2 938,34 | 1 507,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 5 | 7 | 10 | 11 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -2 |
| Zmiana (%) | 1 513,63 | 47,85 | 53,65 | 2,97 | -15,90 | -29,95 | -64,18 | -36,68 | 257,84 | -7,19 | -11,35 | -11,33 | -177,83 | 7,07 | 16,68 | 9,93 | 17,23 | -9,31 | -64,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 197,99 | 289,90 | 1 350,89 | 2 320,19 | -4 016,32 | -1 240,27 | -1 448,48 | -548,71 | 561,75 | -1 449,76 | 2 120,82 | 1 196,21 | 27 670,51 | 2 646,20 | -4 126,47 | 643,94 | 2 124,82 | -4 005,11 | 792,70 | -178,34 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 002,04 | -68,27 | -10,54 | -159,49 | 172,35 | -40,02 | -5,45 | -161,85 | -238,66 | -163,44 | 57,18 | -96,17 | -913,81 | -168,66 | -847,72 | -66,69 | -162,20 | -558,21 | -259,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
