Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Saga Metals Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -6 |
| Zmiana (%) | 12,16 | 202,69 | -6,48 | -14,77 | 82,65 | 4,14 | 77,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,05 | 162,58 | 275,50 | 28 215,90 | 591,88 | -1 582,01 | -182,90 | -125,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | -90,76 | 550,70 | 99,39 | 63,45 | 21,66 | -12,87 | 54,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -74,13 | 17,72 | 64,56 | 14 096,54 | 567,06 | -1 009,59 | -97,66 | -58,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 14 |
| Zmiana (%) | -86,51 | 433,99 | 60,57 | 1,93 | 73,69 | 27,36 | 93,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 230,18 | -80,30 | -240,05 | -42 212,44 | -1 058,94 | 2 691,60 | 380,57 | 284,33 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 2 | 5 |
| Zmiana (%) | -138,67 | 78,62 | -99,09 | 3 963,16 | -168,33 | 800,74 | 158,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
