Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Refined Energy Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -8 | -8 | -5 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -18,56 | -1,87 | -41,78 | -35,43 | -27,55 | 51,72 | -68,48 | -9,40 | -22,92 | -45,36 | -63,43 | -67,19 | 7,58 | 698,53 | 160,34 | 9,50 | -8,93 | 36,93 | 71,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 465,19 | 421,24 | -554,34 | -681,80 | 172,80 | -1 467,64 | 175,60 | -925,45 | -756,39 | 77,95 | 58,10 | 47,56 | -93,68 | -11,89 | -402,82 | -1 205,67 | 823,51 | 252,18 | -108,46 | -144,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,43 | 312,50 | 75,76 | -13,79 | -0,00 | -38,00 | -72,58 | 70,59 | 2,47 | -0,00 | -16,83 | -48,55 | -1,78 | -93,53 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 667,77 | -235,74 | 316,12 | 667,77 | 614,95 | 2,15 | -148,25 | -235,07 | 27,09 | 36,96 | 51,29 | -84,42 | -16,99 | -73,87 | -84,92 | 44,06 | 7,62 | -2,35 | -0,12 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Zmiana (%) | -25,34 | 9,33 | -73,87 | -12,66 | 86,87 | -38,18 | -9,71 | 3,08 | -96,54 | -107,45 | -0,00 | -4 136,91 | 292,86 | 0,00 | 121,18 | -11,51 | -38,09 | 319,99 | 49,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 995,75 | -262,46 | 384,77 | 212,36 | -72,80 | 1 594,90 | -77,75 | 1 173,70 | 1 091,46 | -5,04 | 0,51 | 1,15 | 278,10 | 128,88 | 546,86 | 1 390,59 | -767,57 | -159,80 | 210,81 | 244,73 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -2 | 1 | 1 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -383,27 | -174,57 | -52,66 | -354,77 | -108,53 | -1 368,10 | -105,98 | 10,85 | -847,93 | -26,69 | -55,33 | -116,66 | 747,75 | -76,43 | -13,02 | -260,32 | 197,38 | -418,38 | 28,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
