Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Richards Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 41 | 52 | 57 | 64 | 60 | 48 | 40 | 55 | 63 | 79 | 83 | 76 | 72 | 58 | 51 | 37 | 34 | 38 | 41 | 45 |
| Zmiana (%) | 26,76 | 8,83 | 13,20 | -7,48 | -20,02 | -15,39 | 36,04 | 14,11 | 26,68 | 4,95 | -8,14 | -6,08 | -18,99 | -11,92 | -27,20 | -8,22 | 10,23 | 8,35 | 10,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -392,56 | -4 163,67 | 8 124,29 | 1 522,23 | 783,89 | -1 028,65 | -1 354,89 | 1 415,07 | 3 150,55 | 756,81 | 3 114,49 | -2 991,97 | -1 891,67 | -716,55 | -2 654,74 | -796,79 | -1 616,25 | 1 037,86 | -15 839,15 | 827,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -13 | -13 | -11 | -61 | -53 | -51 | -51 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -5 | -6 | -6 | -20 | -67 | -67 | -69 | -56 |
| Zmiana (%) | -3,03 | -9,82 | 427,10 | -13,26 | -2,59 | -0,22 | -95,45 | 22,00 | -1,24 | -3,07 | -25,14 | 150,57 | 13,81 | 4,99 | 230,78 | 232,22 | -0,33 | 3,12 | -18,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 125,11 | 1 015,14 | -1 641,29 | -1 431,97 | -691,30 | 1 104,82 | 1 716,00 | -59,95 | -142,70 | -26,73 | -101,57 | 79,52 | 134,13 | 71,38 | 315,24 | 429,90 | 3 156,64 | -1 832,83 | 26 620,54 | -1 028,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -39 | -41 | -45 | 0 | 1 | -1 | 8 | -49 | -58 | -66 | -78 | -77 | -71 | -60 | -47 | -22 | 30 | 32 | 27 | 15 |
| Zmiana (%) | 4,62 | 8,80 | -100,39 | 314,69 | -245,23 | -812,76 | -743,29 | 19,34 | 13,91 | 17,66 | -1,09 | -8,54 | -14,76 | -22,08 | -54,22 | -241,20 | 4,17 | -15,08 | -43,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 376,03 | 3 291,63 | -6 421,00 | 4,19 | 9,66 | 23,02 | -255,39 | -1 261,34 | -2 937,06 | -634,42 | -2 926,92 | 3 027,56 | 1 863,92 | 742,89 | 2 434,99 | 459,54 | -1 434,15 | 870,28 | -10 409,69 | 278,69 |
| Przepływy pieniężne | -11 | -1 | 1 | 4 | 8 | -5 | -3 | 4 | 2 | 10 | 3 | -3 | -4 | -8 | -2 | -5 | -2 | 4 | -0 | 5 |
| Zmiana (%) | -88,05 | -155,78 | 504,14 | 79,66 | -160,95 | -35,76 | -230,25 | -48,75 | 427,34 | -74,50 | -195,62 | 48,55 | 113,86 | -76,23 | 142,56 | -54,76 | -271,66 | -107,10 | -2 213,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
