Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rockpoint Gas Storage Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 246 | 314 | 241 | 242 | 252 |
| Zmiana (%) | -22 418,18 | 27,78 | -23,08 | 0,46 | 3,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -45,83 | 318,83 | 301,63 | -1 761,31 | -440,73 | -206,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 | 196 | -35 | -41 | -36 | -33 |
| Zmiana (%) | -1 672,00 | -117,76 | 17,77 | -11,92 | -8,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -520,83 | 255,19 | -33,56 | 300,00 | 65,82 | 27,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 | -365 | -174 | -214 | -261 | -341 |
| Zmiana (%) | -2 297,59 | -52,25 | 23,13 | 21,72 | 30,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 691,67 | -473,77 | -167,50 | 1 565,69 | 474,73 | 280,59 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 77 | 104 | -14 | -55 | -122 |
| Zmiana (%) | 3 108,33 | 35,06 | -113,17 | 301,46 | 121,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
