Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Reco International Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -203,26 | -815,51 | -35,92 | -99,61 | -8 532,68 | 1 094,87 | -62,44 | -14,74 | -72,85 | -404,00 | -100,13 | -162 593,16 | -29,79 | 56,68 | -27,02 | -66,36 | -93,50 | -2 020,91 | -65,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -376,31 | 20,86 | 187,21 | -640,79 | 0,64 | -8,61 | 463,93 | -93,49 | -469,30 | 15,12 | -596,95 | 0,09 | 1 012,29 | -306,66 | 460,95 | -196 072,00 | -48,90 | -2,25 | 31,63 | 16,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 3 879,34 | 31,25 | 13,47 | -0,00 | -50,78 | -5,72 | 84,20 | 5,91 | 2,45 | -7,59 | -50,36 | 42,09 | 7,10 | -16,16 | 13,06 | -7,13 | 40,11 | -75,57 | -8,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,94 | 27,63 | -45,49 | 275,72 | -71,48 | -5,58 | 23,72 | -23,45 | -146,19 | 17,77 | 213,29 | 12,56 | -121,63 | 56,20 | -45,21 | 29 789,14 | 20,51 | 20,29 | 3,63 | 4,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 107,06 | -35,43 | 108,71 | -241,70 | 321,31 | -24,69 | 4,29 | -43,98 | -179,08 | -44,53 | 52,25 | 32,82 | 2,73 | -6,09 | -9,59 | 4,08 | -9,60 | 7,72 | -18,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 463,38 | 51,51 | -41,72 | 465,06 | 170,83 | 114,20 | -387,65 | 216,94 | 715,49 | 67,12 | 483,66 | 87,35 | -790,66 | 350,46 | -315,74 | 166 382,86 | 128,39 | 81,95 | 64,73 | 78,63 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 1 762,78 | -179,73 | -118,72 | -485,75 | 530,27 | -122,19 | -286,36 | -83,01 | -943,03 | -92,30 | 743,03 | -114,67 | -331,78 | -204,24 | -100,17 | 134 782,86 | 41,61 | 36,38 | -32,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
