Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Tactical Resources Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 181,79 | 20,55 | 16,86 | -7,65 | -3,22 | -10,07 | -9,70 | -22,77 | -65,65 | 11,50 | 12,20 | 65,80 | -16,44 | -16,01 | -20,58 | -35,49 | 6,42 | 47,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,35 | -81,73 | -115,74 | -163,46 | 127,11 | 198,97 | 229,20 | 261,69 | 149,32 | 91,31 | 92,13 | 94,95 | 117,22 | 121,33 | 389,47 | 1 558,99 | -2 371,73 | -2 738,02 | -94,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||
| Zmiana (%) | 59,35 | -18,03 | -21,76 | 9,93 | -65,51 | -37,33 | 32,77 | 3,38 | -5,88 | -0,00 | -30,12 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -4,03 | -10,72 | -10,32 | -9,76 | 9,04 | 5,04 | 4,05 | 6,79 | 5,19 | 8,69 | 7,87 | 5,05 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -5,13 | -0,00 | 0,00 | -84,29 | 77,92 | 0,01 | 0,00 | -56,21 | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | 0,00 | 255,02 | 0,00 | -28,17 | 19,92 | 158,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 121,38 | 192,45 | 226,06 | 273,22 | -36,14 | -104,01 | -133,24 | -168,48 | -54,50 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -17,22 | -21,33 | -289,47 | -1 458,99 | 2 471,73 | 3 215,47 | 194,93 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 3 | 2 | 2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -40,17 | -14,87 | -17,26 | -218,76 | -38,17 | -21,93 | -20,91 | 35,35 | -43,82 | 10,50 | 8,87 | 34,30 | -19,27 | -73,83 | -80,16 | -142,40 | -7,82 | 4 157,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
