Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
QScreen AI Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 27,82 | -3,24 | -20,16 | -30,47 | -26,36 | -14,72 | 97,27 | 79,09 | -10,53 | -2,69 | -37,82 | -79,74 | -78,54 | -17,01 | 1 463,91 | 27,67 | 3,40 | 48,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -478,00 | 1 207,85 | 570,14 | 73,25 | 94,92 | 134,05 | 404,52 | -17 776,54 | 2 709,96 | 2 690,43 | 3 877,03 | 11 942,55 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -214,48 | -673,39 | -242,62 | -362,87 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Zmiana (%) | -12,79 | 34,14 | 6,82 | -29,36 | -4,06 | -52,21 | -48,45 | -19,71 | -0,00 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -137,90 | 237,75 | 155,58 | 26,75 | 35,21 | 64,78 | 109,56 | -1 258,08 | 85,98 | 95,41 | |||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -4,92 | -4,68 | -100,00 | ∞ | 71,04 | 18,41 | 107,44 | 65,51 | -10,22 | -5,04 | -36,70 | -100,00 | NaN | -0,04 | 27,13 | 33,95 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 715,91 | -1 345,59 | -625,72 | -0,00 | -30,13 | -98,83 | -414,08 | 19 134,62 | -2 695,95 | -2 685,83 | -3 777,03 | -11 842,55 | -0,00 | -0,00 | 314,59 | 773,39 | 342,62 | 462,87 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -150,58 | 104,99 | 521,38 | -46,34 | -47,85 | -71,74 | -104,49 | -1 274,75 | -9,88 | -32,48 | -79,81 | 2 319,99 | -78,54 | -17,01 | -829,15 | -59,34 | 186,98 | -0,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
