Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pason Systems Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 | 35 | 65 | 82 | 98 | 112 | 104 | 123 | 127 | 128 | 135 | 120 | 116 | 115 | 123 | 122 | 126 | 125 | 118 | 99 |
| Zmiana (%) | 47,24 | 84,40 | 26,08 | 19,31 | 13,97 | -6,38 | 17,44 | 3,24 | 0,75 | 5,86 | -11,29 | -3,07 | -1,14 | 7,33 | -0,75 | 3,36 | -0,75 | -6,17 | -16,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -57,81 | -159,12 | 722,82 | 397,61 | 188,50 | 189,21 | -398,13 | -442,67 | -242,41 | -188,51 | 340,00 | -161,20 | -170,96 | -170,01 | -130,26 | 5 865,32 | 48 418,77 | 4 799,96 | -7 887,67 | -851,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -22 | -27 | -30 | -20 | -26 | -92 | -100 | -110 | -115 | -13 | -108 | -109 | -110 | -156 | -64 | -62 | -59 | -52 | -48 |
| Zmiana (%) | -3,52 | 23,36 | 9,45 | -32,87 | 29,57 | 257,78 | 8,16 | 10,15 | 4,54 | -88,63 | 723,93 | 1,18 | 1,34 | 40,95 | -58,65 | -4,07 | -4,25 | -11,23 | -8,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,88 | 98,99 | -300,82 | -143,65 | -38,32 | -43,73 | 351,69 | 360,12 | 210,39 | 169,76 | -32,90 | 144,87 | 160,39 | 163,50 | 164,51 | -3 086,35 | -23 646,36 | -2 261,46 | 3 515,68 | 413,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -28 | -27 | -30 | -30 | -35 | -42 | -55 | -64 | -68 | -66 | -73 | -66 | -62 | -63 | -55 | -62 | -64 | -64 | -61 |
| Zmiana (%) | 2,56 | -3,08 | 9,58 | 2,71 | 14,03 | 21,19 | 29,93 | 16,37 | 6,39 | -2,73 | 10,90 | -9,41 | -6,62 | 2,62 | -13,86 | 14,40 | 2,98 | -0,77 | -4,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,64 | 125,85 | -300,48 | -143,65 | -58,63 | -58,88 | 160,39 | 197,30 | 121,78 | 99,99 | -165,72 | 98,24 | 97,37 | 91,46 | 67,00 | -2 618,64 | -23 924,90 | -2 460,85 | 4 276,41 | 524,73 |
| Przepływy pieniężne | -41 | -22 | 9 | 21 | 52 | 59 | -26 | -28 | -52 | -68 | 40 | -74 | -68 | -68 | -95 | 2 | 0 | 3 | -1 | -12 |
| Zmiana (%) | -46,51 | -140,59 | 129,20 | 151,66 | 13,54 | -144,49 | 5,63 | 88,54 | 29,56 | -158,69 | -287,09 | -8,61 | -0,59 | 40,09 | -102,20 | -87,48 | 901,15 | -157,10 | 676,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
