Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Premium Income Corporation - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 23 | 27 | 30 | 27 | 24 | 42 | 59 | 25 | -9 | -66 | -5 | 56 | 36 | 15 | -3 | -20 |
| Zmiana (%) | 33,59 | 16,17 | 13,92 | -10,07 | -11,20 | 71,56 | 41,71 | -57,31 | -134,27 | 663,83 | -92,67 | -1 263,60 | -36,47 | -57,41 | -117,11 | 684,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -605,87 | 1 463,58 | 1 238,66 | 1 109,79 | 2 872,81 | -2 903,54 | 170,21 | 118,58 | 93,43 | -207,69 | 286,16 | -9,58 | 45,40 | 68,95 | -75,15 | 4,37 | 20,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | -21 | -25 | -28 | -26 | -25 | -17 | -9 | 2 | 13 | 43 | 55 | 68 | 16 | -36 | -57 | -79 |
| Zmiana (%) | 6,83 | 14,63 | 12,76 | -4,61 | -4,83 | -31,59 | -46,18 | -119,16 | 621,88 | 235,41 | 28,88 | 22,41 | -76,22 | -320,44 | 60,84 | 37,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 705,87 | -1 363,58 | -1 138,66 | -1 009,79 | -2 772,81 | 3 003,54 | -70,21 | -18,58 | 6,57 | 307,69 | -186,16 | 109,58 | 54,60 | 31,05 | 175,15 | 95,63 | 79,38 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -1 | 25 | 50 | 27 | 4 | -23 | 51 | 124 | 52 | -20 | -60 | -99 |
| Zmiana (%) | -155,30 | 37,27 | 27,15 | -65,26 | -187,86 | -3 026,69 | 103,42 | -45,82 | -84,59 | -654,37 | -318,95 | 145,67 | -58,17 | -139,08 | 194,58 | 66,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
