Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Peyto Exploration & Development Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 307 | 361 | 458 | 524 | 659 | 762 | 812 | 810 | 738 | 672 | 645 | 658 | 651 | 660 | 673 | 695 | 728 | 805 | 858 | 912 |
| Zmiana (%) | 17,58 | 27,00 | 14,42 | 25,70 | 15,71 | 6,52 | -0,27 | -8,89 | -8,96 | -3,98 | 2,05 | -1,00 | 1,27 | 1,97 | 3,33 | 4,67 | 10,65 | 6,52 | 6,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 678,86 | -4 040,93 | -12 747,05 | 14 658,98 | 3 683,12 | 9 540,07 | 13 120,70 | 123 980,70 | -6 098,56 | -12 711,79 | 2 551,71 | 2 247,43 | 4 961,03 | 18 235,27 | -2 857,62 | 3 335,79 | 7 879,42 | 2 460,64 | 2 291,60 | 21 212,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -285 | -315 | -351 | -386 | -430 | -502 | -517 | -501 | -485 | -694 | -1 147 | -1 118 | -1 097 | -866 | -432 | -438 | -466 | -451 | -452 | -481 |
| Zmiana (%) | 10,50 | 11,56 | 9,78 | 11,45 | 16,68 | 3,04 | -3,06 | -3,30 | 43,31 | 65,16 | -2,50 | -1,89 | -21,09 | -50,07 | 1,32 | 6,34 | -3,15 | 0,32 | 6,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 069,37 | 3 530,91 | 9 783,71 | -10 794,49 | -2 404,54 | -6 280,13 | -8 354,81 | -76 735,99 | 4 006,26 | 13 144,12 | -4 538,09 | -3 818,90 | -8 354,25 | -23 928,58 | 1 836,05 | -2 101,49 | -5 043,27 | -1 378,56 | -1 209,06 | -11 193,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | -54 | -110 | -135 | -211 | -252 | -289 | -308 | -265 | 18 | 527 | 489 | 459 | 210 | -264 | -236 | -253 | -321 | -368 | -426 |
| Zmiana (%) | 202,37 | 102,17 | 22,27 | 56,64 | 19,77 | 14,37 | 6,64 | -13,87 | -106,62 | 2 903,19 | -7,17 | -6,27 | -54,31 | -225,97 | -10,48 | 6,89 | 27,17 | 14,43 | 15,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -509,48 | 610,02 | 3 063,34 | -3 764,49 | -1 178,58 | -3 159,94 | -4 665,90 | -47 144,72 | 2 192,30 | -332,33 | 2 086,38 | 1 671,47 | 3 493,22 | 5 793,31 | 1 121,57 | -1 134,30 | -2 736,15 | -982,08 | -982,54 | -9 918,89 |
| Przepływy pieniężne | 4 | -9 | -4 | 4 | 18 | 8 | 6 | 1 | -12 | -5 | 25 | 29 | 13 | 4 | -24 | 21 | 9 | 33 | 37 | 4 |
| Zmiana (%) | -352,53 | -59,74 | -199,50 | 400,31 | -55,33 | -22,55 | -89,45 | -1 952,22 | -56,32 | -578,36 | 15,87 | -55,15 | -72,45 | -750,69 | -188,52 | -55,69 | 254,31 | 14,38 | -88,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
