Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PharmaCielo Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | -20 | -20 | -19 | -16 | -13 | -10 | -7 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | 1 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | -9,93 | 0,66 | -6,56 | -12,23 | -19,54 | -26,71 | -27,64 | -13,70 | -15,64 | -32,71 | -10,48 | -36,07 | -14,44 | -161,45 | -287,43 | -37,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -371,87 | -714,43 | 570,04 | 725,65 | 164,56 | 236,23 | 187,94 | 732,91 | 664,79 | 1 273,16 | 5 232,14 | -269 030,57 | -2 296,39 | 26 095,88 | 1 239,81 | -557,78 | -472,01 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Zmiana (%) | 123,14 | -44,95 | -30,97 | -20,98 | 31,42 | -38,92 | -32,37 | -135,65 | 208,74 | -71,64 | -37,46 | -57,06 | -20,00 | 0,00 | 22 513,44 | -10,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,66 | -107,85 | 47,06 | 44,25 | 9,03 | 21,18 | 14,05 | 51,19 | -19,18 | -134,45 | -232,91 | 8 367,51 | 47,97 | -509,68 | 39,41 | 2 139,03 | 2 592,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 29 | 26 | 18 | 17 | 7 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | -1 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | -12,57 | -29,27 | -4,91 | -57,48 | 19,88 | -40,00 | 24,09 | -19,77 | -14,12 | -29,06 | -7,37 | -32,13 | -18,52 | -160,00 | 423,69 | 1,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 494,52 | 922,28 | -517,10 | -669,90 | -73,59 | -157,42 | -102,53 | -685,66 | -578,17 | -1 127,29 | -4 884,16 | 259 886,81 | 2 354,82 | -25 484,57 | -1 182,28 | -1 486,19 | -2 030,28 |
| Przepływy pieniężne | 6 | 3 | -4 | -3 | -10 | -6 | -5 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -53,12 | -226,16 | -26,60 | 287,05 | -43,95 | -7,88 | -81,44 | -4,86 | -55,95 | -83,63 | -101,74 | 7 389,96 | -107,53 | -1 393,39 | 316,60 | -25,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
