Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CGX Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -5 | -8 | -8 | -4 | -5 | -4 | -8 | -11 | -9 | -7 | -4 | -6 | -7 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 69,15 | 0,57 | -52,82 | 38,66 | -20,92 | 95,75 | 32,66 | -23,05 | -13,63 | -51,03 | 55,29 | 23,77 | -6,27 | -34,50 | -22,64 | -33,46 | -32,23 | 67,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -469,07 | -145,31 | -154,65 | 441,81 | 3 947,19 | 80,73 | 175,04 | 637,00 | -829,98 | 373,31 | 61,37 | 315,43 | 84,71 | 116,24 | 99,69 | 132,41 | 60,79 | 63,10 | 244,73 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -10 | -64 | -75 | -100 | -95 | -31 | -26 | 9 | 4 | -3 | 4 | -1 | 1 | -0 | 1 | -2 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 44,21 | 548,87 | 16,58 | 33,05 | -4,85 | -67,22 | -14,98 | -132,23 | -49,55 | -180,33 | -211,89 | -131,60 | -180,22 | -104,26 | -1 995,96 | -289,50 | -38,60 | -58,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -654,70 | -172,90 | -1 187,38 | 8 380,67 | 71 842,60 | 1 768,03 | 642,04 | 1 497,52 | 817,31 | -214,71 | 57,90 | -214,42 | 14,70 | -17,27 | 0,96 | -31,36 | 41,00 | 38,56 | 37,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 24 | 79 | 79 | 106 | 95 | 35 | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Zmiana (%) | 89,41 | 231,32 | 0,00 | 34,50 | -10,58 | -63,18 | 3,31 | -96,76 | -0,95 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 195,67 | 414,75 | 1 454,35 | -8 805,30 | -76 305,42 | -1 764,65 | -719,68 | -2 039,69 | 111,80 | -57,67 | -19,36 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -184,39 | ||||
| Przepływy pieniężne | 1 | 6 | 5 | -1 | -0 | -5 | -5 | -2 | 1 | -2 | -6 | -2 | -8 | -6 | -4 | -3 | -4 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 446,04 | -5,51 | -116,52 | -84,48 | 3 766,51 | -9,72 | -63,55 | -159,06 | -292,03 | 197,88 | -69,79 | 360,89 | -31,70 | -23,62 | -41,75 | 44,94 | -34,71 | -56,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
