Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ovintiv Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 789 | 3 108 | 3 129 | 2 987 | 3 581 | 3 731 | 3 866 | 4 249 | 3 736 | 3 680 | 4 167 | 3 758 | 3 947 | 4 063 | 3 721 | 3 935 | 3 928 | 3 718 | 3 652 | 3 835 |
| Zmiana (%) | 11,44 | 0,68 | -4,54 | 19,89 | 4,19 | 3,62 | 9,91 | -12,07 | -1,50 | 13,23 | -9,82 | 5,03 | 2,94 | -8,42 | 5,75 | -0,18 | -5,35 | -1,78 | 5,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 360,24 | -12 950,00 | 1 691,35 | 1 140,08 | -3 141,23 | 37 310,00 | -2 034,74 | -1 734,29 | 8 490,91 | -24 533,33 | -208 350,00 | -17 895,24 | -8 970,45 | 7 255,36 | 9 541,03 | 131 166,67 | 32 733,33 | -10 935,29 | -52 171,43 | 21 305,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -445 | -567 | -525 | -621 | -1 703 | -1 600 | -1 786 | -2 232 | -4 726 | -5 316 | -5 519 | -5 417 | -3 050 | -2 712 | -2 457 | -2 591 | -2 508 | -2 445 | -2 884 | -3 727 |
| Zmiana (%) | 27,42 | -7,41 | 18,29 | 174,24 | -6,05 | 11,62 | 24,97 | 111,74 | 12,48 | 3,82 | -1,85 | -43,70 | -11,08 | -9,40 | 5,45 | -3,20 | -2,51 | 17,96 | 29,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -536,14 | 2 362,50 | -283,78 | -237,02 | 1 493,86 | -16 000,00 | 940,00 | 911,02 | -10 740,91 | 35 440,00 | 275 950,00 | 25 795,24 | 6 931,82 | -4 842,86 | -6 300,00 | -86 366,67 | -20 900,00 | 7 191,18 | 41 200,00 | -20 705,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 264 | -2 565 | -2 419 | -2 105 | -1 987 | -2 119 | -2 268 | -2 259 | 1 036 | 1 624 | 1 359 | 1 645 | -937 | -1 289 | -1 231 | -1 345 | -1 399 | -1 304 | -762 | -78 |
| Zmiana (%) | 13,30 | -5,69 | -12,98 | -5,61 | 6,64 | 7,03 | -0,40 | -145,86 | 56,76 | -16,32 | 21,04 | -156,96 | 37,57 | -4,50 | 9,26 | 4,01 | -6,79 | -41,56 | -89,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 727,71 | 10 687,50 | -1 307,57 | -803,44 | 1 742,98 | -21 190,00 | 1 193,68 | 922,04 | 2 354,55 | -10 826,67 | -67 950,00 | -7 833,33 | 2 129,55 | -2 301,79 | -3 156,41 | -44 833,33 | -11 658,33 | 3 835,29 | 10 885,71 | -433,33 |
| Przepływy pieniężne | 83 | -24 | 185 | 262 | -114 | 10 | -190 | -245 | 44 | -15 | -2 | -21 | -44 | 56 | 39 | 3 | 12 | -34 | -7 | 18 |
| Zmiana (%) | -128,92 | -870,83 | 41,62 | -143,51 | -108,77 | -2 000,00 | 28,95 | -117,96 | -134,09 | -86,67 | 950,00 | 109,52 | -227,27 | -30,36 | -92,31 | 300,00 | -383,33 | -79,41 | -357,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
