Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ocumetics Technology Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 2 651,52 | -34,00 | 8,74 | 3,00 | 20,23 | -6,11 | -9,37 | 31,89 | -5,40 | 5,01 | 5,74 | -17,44 | 11,39 | 42,44 | -11,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -107,31 | -58,09 | 130,42 | 225,82 | 170,01 | 359,09 | 558,71 | 324,74 | -96,59 | -145,04 | 5 979,04 | -2 018,42 | 95,80 | 215,18 | -1 251,83 | -1 553,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -201,60 | -130,60 | 6,34 | 137,04 | 0,17 | -15,74 | 6,32 | -61,49 | 19,22 | 2 008,90 | -38,15 | -89,03 | 10,56 | -1 241,14 | -43,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -258,75 | 5,17 | 5,38 | 9,12 | 15,80 | 27,80 | 38,82 | 26,47 | -2,30 | -4,35 | 3 601,15 | -711,15 | 4,48 | 10,00 | 465,93 | 367,36 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 1 567,80 | -93,12 | 136,67 | -13,00 | 90,32 | 4,65 | -21,27 | 251,06 | -21,00 | -3,17 | -6,51 | -99,83 | 21 897,20 | 73,27 | 3,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,06 | 152,91 | -35,81 | -134,94 | -85,80 | -286,89 | -497,53 | -251,21 | 198,89 | 249,39 | -9 480,19 | 2 829,57 | -0,28 | -125,18 | 885,91 | 1 286,24 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | 3 | 2 | -0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 4 983,21 | -129,39 | -37,20 | 36,82 | -43,08 | -39,66 | 55,93 | -543,41 | -37,00 | -102,55 | -413,21 | -1 839,55 | -50,41 | -124,48 | -28,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
