Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Noveris Health Sciences Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -17 | -23 | -24 | -17 | -17 | -12 | -8 | -10 | -7 | -5 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 31,32 | 6,45 | -29,52 | -1,15 | -28,79 | -29,37 | 16,36 | -32,98 | -22,50 | -75,78 | -65,64 | -17,38 | -89,34 | -71,81 | -1,41 | 26,24 | -171,60 | -3 128,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -328,75 | -2 322,19 | 3 458,84 | 153,27 | 250,03 | 793,07 | 567,81 | 3 855,18 | 2 316,82 | 7 114,83 | -12 262,82 | 1 419,93 | -817,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | -14,03 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | -33,72 | -44,02 | -66,93 | -264,43 | -132,66 | -55,37 | -1 331,84 | 5,45 | 0,00 | -94,83 | -100,00 | 0,00 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -24,39 | -86,94 | 68,10 | 1,42 | -3,84 | 5,59 | 2,53 | -181,79 | -171,90 | -681,15 | 250,51 | -0,00 | 0,00 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 24 | 24 | 24 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Zmiana (%) | 2,29 | -1,99 | -74,62 | 62,41 | 7,02 | -33,59 | 30,21 | -22,16 | -17,19 | -79,20 | -67,67 | -0,25 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 454,16 | 2 498,83 | -3 426,95 | -54,68 | -146,57 | -698,68 | -470,34 | -3 573,39 | -2 494,26 | -8 183,95 | 12 112,32 | -1 319,93 | 917,49 | 114,03 | |||||
| Przepływy pieniężne | 5 | 1 | -1 | -11 | -7 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 |
| Zmiana (%) | -81,41 | -171,47 | 1 490,52 | -39,41 | -77,55 | -1,35 | -82,86 | 11,52 | -74,76 | -114,05 | -396,72 | -243,50 | -187,13 | -71,81 | -1,41 | 26,24 | -171,60 | 21 481,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
