Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Northland Power Inc. - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 358 | 1 360 | 1 609 | 1 647 | 1 599 | 1 842 | 1 833 | 1 683 | 1 575 | 1 200 | 811 | 816 | 783 | 831 | 1 029 | 1 149 | 1 429 | 1 559 | 1 426 | 1 575 |
| Zmiana (%) | 0,15 | 18,29 | 2,37 | -2,96 | 15,20 | -0,47 | -8,16 | -6,42 | -23,83 | -32,44 | 0,66 | -4,08 | 6,12 | 23,87 | 11,70 | 24,37 | 9,04 | -8,50 | 10,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 298,81 | 2 954,94 | 674,18 | 252,03 | 2 021,29 | 184,01 | 292,74 | -704,14 | 2 415,58 | -161,76 | -129,91 | -246,27 | -242,53 | -319,13 | -810,69 | 884,14 | -11 721,52 | 633,63 | 4 759,27 | 1 194,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -351 | -817 | -1 031 | -976 | -906 | -560 | -630 | -1 035 | -1 245 | -1 913 | -1 170 | -1 050 | -924 | -92 | -449 | -94 | 42 | 16 | -99 | -130 |
| Zmiana (%) | 132,97 | 26,17 | -5,30 | -7,15 | -38,20 | 12,41 | 64,38 | 20,29 | 53,66 | -38,84 | -10,27 | -12,01 | -90,09 | 390,18 | -78,95 | -144,35 | -62,15 | -726,43 | 30,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -77,15 | -1 774,72 | -431,86 | -149,35 | -1 146,00 | -55,97 | -100,57 | 432,95 | -1 909,11 | 257,89 | 187,49 | 316,83 | 286,21 | 35,18 | 353,60 | -72,69 | -343,63 | 6,45 | -331,59 | -98,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -494 | -409 | -226 | 41 | -540 | -230 | -605 | -945 | -295 | -32 | -254 | -92 | -223 | -1 049 | -720 | -946 | -1 515 | -1 362 | -1 323 | -1 327 |
| Zmiana (%) | -17,06 | -44,89 | -118,08 | -1 424,08 | -57,51 | 163,38 | 56,20 | -68,82 | -88,97 | 682,30 | -63,63 | 141,41 | 370,20 | -31,37 | 31,34 | 60,14 | -10,09 | -2,84 | 0,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,60 | -889,42 | -94,54 | 6,24 | -683,25 | -22,95 | -96,60 | 395,17 | -451,67 | 4,38 | 40,74 | 27,90 | 69,15 | 403,18 | 567,46 | -727,67 | 12 421,57 | -553,68 | -4 415,70 | -1 006,82 |
| Przepływy pieniężne | 455 | 46 | 239 | 654 | 79 | 1 001 | 626 | -239 | 65 | -742 | -624 | -331 | -323 | -260 | -127 | 130 | -12 | 246 | 30 | 132 |
| Zmiana (%) | -89,87 | 418,48 | 173,85 | -87,90 | 1 165,36 | -37,44 | -138,18 | -127,28 | -1 237,51 | -15,88 | -46,90 | -2,60 | -19,35 | -51,24 | -202,42 | -109,38 | -2 117,06 | -87,82 | 339,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
