Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NorthPalm Capital Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -11 | -13 | -10 | -11 | -5 | -9 | -9 | -15 | -21 | -15 | -17 | -1 | -6 | -7 | -5 | -13 | -3 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 60,59 | 17,75 | -24,50 | 10,42 | -54,01 | 90,06 | -5,64 | 71,34 | 38,22 | -28,00 | 12,42 | -94,59 | 551,64 | 16,09 | -33,83 | 178,77 | -77,66 | -69,91 | 46,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -87,39 | -223,43 | -784,09 | 91,11 | 139,27 | 90,86 | 516,51 | -1 421,55 | 7 124,73 | 12 260,25 | 3 428,18 | 2 492,26 | 491,40 | 14 003,16 | -1 160,00 | -34 469,89 | -7 505,98 | -409,50 | -104,95 | 893,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -1 | -1 | -1 | 3 | -0 | -0 | 0 | -2 | 4 | 5 | 6 | -1 | -0 | 1 | -1 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | -57,51 | 2,84 | 8,21 | -319,47 | -100,94 | 146,38 | -698,36 | -514,98 | -352,38 | 26,24 | 10,93 | -111,37 | -99,69 | -53 108,47 | -173,35 | -979,08 | -67,97 | -37,89 | 85,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,46 | -23,99 | -73,51 | 12,24 | -37,20 | 0,50 | 3,66 | 63,82 | 774,70 | -2 434,14 | -1 193,35 | -856,04 | 354,65 | 4,88 | 184,61 | -6 080,85 | 4 175,54 | 326,52 | 172,76 | -1 856,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 17 | 17 | 15 | 0 | 0 | -0 | 7 | 9 | 16 | 16 | 9 | 10 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -2,08 | -7,51 | -97,72 | -55,39 | -394,08 | -1 724,19 | 18,94 | 82,91 | 0,17 | -43,48 | 11,28 | -86,67 | 326,30 | 8,36 | -15,82 | 8,03 | -78,16 | -79,35 | -669,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 222,85 | 347,42 | 957,61 | -3,36 | -2,07 | 8,65 | -420,16 | 1 457,73 | -7 799,43 | -9 726,12 | -2 134,83 | -1 536,22 | -746,05 | -13 908,04 | 1 075,39 | 40 650,75 | 3 430,44 | 182,97 | 32,19 | 1 063,53 |
| Przepływy pieniężne | 8 | 5 | 2 | -10 | -8 | -5 | -2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -37,19 | -66,45 | -749,69 | -27,76 | -29,51 | -66,57 | -134,28 | -134,19 | -19,67 | 157,50 | 54,64 | -72,55 | -77,13 | -1 501,46 | -97,77 | 1 180,20 | 309,54 | 17,39 | -117,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
