Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 923 | 3 727 | 3 567 | 3 145 | 1 920 | 2 092 | 2 901 | 2 687 | 3 803 | 3 696 | 3 875 | 3 871 | 4 377 | 4 240 | 4 388 | 3 529 | 2 972 | 3 438 | 4 757 | 4 666 |
| Zmiana (%) | -5,00 | -4,29 | -11,83 | -38,95 | 8,96 | 38,67 | -7,38 | 41,53 | -2,81 | 4,84 | -0,10 | 13,07 | -3,13 | 3,49 | -19,58 | -15,78 | 15,68 | 38,37 | -1,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 655,27 | -396,49 | -259,04 | -234,18 | -69,26 | -87,57 | -304,41 | 837,07 | 171,69 | 888,46 | 728,38 | 683,92 | -3 908,04 | 340,84 | 352,73 | -256,47 | -216,46 | -251,13 | 9 514,00 | 1 152,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2 350 | 2 416 | 2 058 | -1 387 | -1 432 | -1 404 | -1 241 | -1 301 | -1 385 | -1 390 | -1 582 | -1 542 | -1 560 | -1 721 | -1 749 | -1 732 | -1 350 | -1 289 | -1 155 | -1 071 |
| Zmiana (%) | 2,81 | -14,82 | -167,40 | 3,24 | -1,96 | -11,61 | 4,83 | 6,46 | 0,36 | 13,81 | -2,53 | 1,17 | 10,32 | 1,63 | -0,97 | -22,06 | -4,52 | -10,40 | -7,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -991,56 | -257,02 | -149,46 | 103,28 | 51,66 | 58,77 | 130,22 | -405,30 | -62,53 | -334,13 | -297,37 | -272,44 | 1 392,86 | -138,34 | -140,59 | 125,87 | 98,32 | 94,16 | -2 310,00 | -264,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 510 | -7 083 | -7 002 | -3 101 | -3 260 | -3 077 | -2 613 | -1 065 | -203 | -1 890 | -1 761 | -1 763 | -2 929 | -1 275 | -1 395 | -3 173 | -2 995 | -3 518 | -3 552 | -3 190 |
| Zmiana (%) | 8,80 | -1,14 | -55,71 | 5,13 | -5,61 | -15,08 | -59,24 | -80,94 | 831,03 | -6,83 | 0,11 | 66,14 | -56,47 | 9,41 | 127,46 | -5,61 | 17,46 | 0,97 | -10,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 746,84 | 753,51 | 508,50 | 230,90 | 117,60 | 128,80 | 274,19 | -331,78 | -9,16 | -454,33 | -331,02 | -311,48 | 2 615,18 | -102,49 | -112,14 | 230,60 | 218,14 | 256,98 | -7 104,00 | -787,65 |
| Przepływy pieniężne | -237 | -940 | -1 377 | -1 343 | -2 772 | -2 389 | -953 | 321 | 2 215 | 416 | 532 | 566 | -112 | 1 244 | 1 244 | -1 376 | -1 373 | -1 369 | 50 | 405 |
| Zmiana (%) | 296,62 | 46,49 | -2,47 | 106,40 | -13,82 | -60,11 | -133,68 | 590,03 | -81,22 | 27,88 | 6,39 | -119,79 | -1 210,71 | 0,00 | -210,61 | -0,22 | -0,29 | -103,65 | 710,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
