Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mineros S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 139 | 87 | 80 | 66 | 83 | 80 | 92 | 74 | 90 | 98 | 74 | 124 | 144 | 146 | 198 | 222 | 198 | 127 |
| Zmiana (%) | -37,13 | -7,98 | -18,32 | 25,83 | -3,40 | 15,41 | -20,11 | 22,19 | 8,46 | -23,63 | 66,37 | 16,37 | 1,06 | 36,17 | 11,88 | -10,60 | -35,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 005,79 | -18 662,39 | -4 092,51 | -339,11 | -619,29 | -525,64 | 1 069,72 | 14 259,30 | 1 227,08 | 840,14 | -368,88 | 512,12 | 366,98 | 411,82 | 240,71 | 492,31 | 1 711,55 | -337,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -109 | -78 | -68 | -48 | -59 | -60 | -50 | -41 | -47 | -46 | -53 | -54 | -58 | -62 | -67 | -112 | -123 | -125 |
| Zmiana (%) | -28,50 | -12,93 | -29,72 | 24,48 | 1,39 | -16,88 | -17,21 | 13,39 | -1,30 | 14,62 | 1,48 | 7,14 | 6,65 | 8,31 | 68,01 | 10,12 | 1,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -788,29 | 16 635,04 | 3 451,38 | 246,08 | 444,58 | 396,04 | -580,48 | -8 019,19 | -640,37 | -398,99 | 262,91 | -222,65 | -146,88 | -173,94 | -80,88 | -248,39 | -1 063,76 | 332,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -9 | -10 | -41 | -43 | -43 | -44 | -45 | -46 | -47 | -46 | -45 | -48 | -49 | -50 | -66 | -64 | -40 |
| Zmiana (%) | -38,51 | 10,94 | 296,68 | 6,60 | 0,12 | 0,58 | 3,21 | 1,76 | 2,74 | -1,79 | -2,01 | 4,80 | 3,50 | 1,79 | 31,31 | -2,25 | -37,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,79 | 1 974,36 | 521,94 | 210,04 | 324,94 | 285,85 | -506,95 | -8 730,04 | -625,64 | -405,76 | 229,10 | -187,35 | -120,89 | -138,94 | -60,71 | -145,74 | -554,01 | 106,10 |
| Przepływy pieniężne | 14 | -0 | -2 | -19 | -13 | -15 | 9 | 1 | 7 | 12 | -20 | 24 | 39 | 35 | 82 | 45 | 12 | -38 |
| Zmiana (%) | -103,39 | 319,64 | 885,74 | -31,10 | 13,82 | -156,71 | -94,01 | 1 319,96 | 58,41 | -273,95 | -219,83 | 62,40 | -9,94 | 132,96 | -45,30 | -74,29 | -425,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
