Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mayo Lake Minerals Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | 0 | -0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -10,27 | -105,37 | -323,45 | -665,29 | -30,04 | -220,50 | -34,00 | 69,34 | -18,29 | -50,26 | -4,10 | 26,63 | 5,19 | 68,96 | -4,69 | -33,77 | -11,72 | 92,75 | 56,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 020,18 | -415,15 | 4,07 | -10,84 | 93,31 | -482,29 | 42,06 | 29,02 | 76,33 | 370,68 | 10 059,14 | -2 134,55 | 25 504,20 | -69 215,21 | -2 852,60 | 3 081,26 | -2 185,67 | -1 924,74 | -131,25 | -815,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 22,45 | -4,82 | 2,75 | 133,55 | 38,85 | -17,20 | -2,01 | -51,08 | -85,32 | -69,37 | 24,12 | -25,13 | 71,65 | 19,51 | 85,58 | 4,53 | 21,43 | -802,97 | 7,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -417,42 | -231,81 | -40,27 | -49,35 | -175,54 | 1 800,83 | 107,91 | 110,54 | 84,00 | 73,28 | 1 224,69 | -336,38 | 2 376,32 | -10 523,20 | -306,76 | 645,17 | -722,23 | -874,90 | 217,58 | 927,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Zmiana (%) | 5,59 | 1,34 | -1,39 | -25,30 | -3,28 | -46,97 | -24,27 | -1,82 | -20,38 | -28,19 | 3,89 | 14,52 | 11,40 | 67,37 | -1,82 | -22,55 | -3,36 | -86,67 | -122,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 537,60 | 736,35 | 136,21 | 160,19 | 182,23 | -1 302,27 | -49,98 | -39,56 | -60,33 | -285,48 | -11 183,83 | 2 570,93 | -27 780,52 | 79 838,40 | 3 259,36 | -3 626,42 | 3 007,90 | 2 899,63 | 13,67 | -12,37 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 120,50 | 447,87 | -16,15 | -34,34 | -113,53 | 1 281,71 | -4,34 | -35,62 | -83,17 | -98,17 | -551,91 | -110,60 | -138,76 | 3 999,74 | -188,24 | -193,37 | 0,24 | 2 726,69 | -74,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
