Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MustGrow Biologics Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 |
| Zmiana (%) | -1,24 | 8,97 | 8,70 | 14,52 | 2,23 | 6,14 | 3,90 | 3,44 | 10,62 | -92,39 | 6,44 | -40,36 | 88,45 | 914,68 | 73,17 | -10,44 | -14,12 | 6,15 | -25,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -769,93 | -319,21 | -38,24 | -47,17 | -58,18 | -62,94 | 125,11 | 104,88 | 104,71 | 102,54 | 148,11 | 143,92 | 56,24 | 59,37 | 93,68 | 160,32 | 194,75 | 1 630,33 | 243,35 | 236,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -2 | -1 | |||||||||||||||
| Zmiana (%) | -0,00 | -0,00 | 13 768,34 | -0,72 | ||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,28 | 0,38 | 3,70 | 72,16 | 93,00 | |||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 14,79 | 199,96 | -6,19 | -0,20 | -2,66 | -91,77 | -75,91 | 0,00 | -39,21 | 0,00 | 0,00 | -252,06 | 65,77 | -0,00 | -1 070,49 | 15,73 | 65,43 | -0,10 | -17,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 869,93 | 419,21 | 138,24 | 147,17 | 158,18 | 162,94 | -25,11 | -4,88 | -4,71 | -2,54 | -48,11 | -43,92 | 43,76 | 40,63 | 6,32 | -60,60 | -95,13 | -1 534,03 | -215,51 | -229,52 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | -4 | -4 | -3 | -0 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 138,20 | 809,62 | -11,89 | -7,15 | -5,50 | -153,40 | 23,94 | 3,60 | 12,97 | -94,73 | 9,54 | 52,63 | 78,53 | 543,04 | 1,19 | -26,27 | -89,74 | 611,12 | -22,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
