Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mega Uranium Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -95,69 | 1 426,47 | -29,19 | 77,01 | 69,72 | -65,85 | -19,36 | -75,16 | 326,49 | 59,63 | -3,60 | -33,30 | 43,12 | -157,19 | -37,34 | -101,47 | -6 680,00 | -292,10 | 99,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -439,00 | -10,13 | 91,70 | 37,56 | 117,00 | 286,38 | 2 037,84 | -741,46 | -38,72 | 395,09 | 286,35 | -1 376,39 | -174,87 | -4 730,00 | -731,08 | -403,57 | 1,19 | -346,32 | -162,05 | -244,85 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 2 478,18 | 11,71 | 61,17 | -54,21 | -95,38 | 20,37 | -26,15 | -27,08 | -17,14 | -86,21 | -7 625,00 | 0,00 | 1,33 | -435,74 | 29,79 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,32 | -211,33 | 139,93 | 130,45 | 105,13 | 7,00 | 175,68 | -58,54 | -8,97 | 17,79 | 1,11 | 418,06 | 79,63 | 1 525,00 | 1 383,78 | 1 582,14 | 315,68 | 1 398,95 | 0,00 | 0,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | 6,17 | -32,98 | -8,32 | -1,40 | 12,98 | -47,63 | -6,78 | -18,83 | -13,53 | 34,15 | 11,21 | 4,36 | -6,14 | -33,10 | 110,40 | -12,06 | 0,56 | 7,37 | 79,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 550,42 | 312,67 | -124,20 | -65,87 | -114,30 | -186,25 | -2 032,43 | 854,88 | 145,90 | -301,84 | -183,84 | 1 019,44 | 202,65 | 3 595,00 | -650,00 | -1 204,76 | -211,40 | -942,11 | 246,41 | 334,76 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 86,91 | -268,70 | 72,88 | -43,18 | -30,67 | -95,20 | -321,62 | 375,61 | -141,79 | 120,25 | -120,06 | 425,00 | -94,71 | -470,00 | 13,51 | 401,19 | -77,43 | -510,53 | 32,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
