Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Midland Exploration Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -0 | -1 | -1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 881,94 | 33,73 | -109,52 | -497,88 | 95,79 | -26,02 | 188,62 | -48,21 | -64,82 | 70,37 | 11,02 | -75,23 | 633,63 | -35,30 | -14,85 | 126,51 | 17,17 | 6,13 | 6,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,92 | -654,46 | -313,05 | 4,13 | -47,38 | -295,03 | -51,53 | 181,36 | 165,22 | -83,27 | 178,62 | 128,52 | -22,51 | 185,03 | 242,41 | 226,15 | 277,27 | -840,27 | -81,54 | -112,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | -0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -6 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -55,90 | -53,52 | -348,21 | -172,22 | 43,13 | -25,12 | 201,37 | 27,79 | -17,57 | -4,25 | 0,86 | -43,35 | 34,78 | 6,04 | 6,19 | -39,68 | 390,46 | -43,61 | 16,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -909,49 | -453,73 | -75,43 | 25,94 | -54,03 | -245,93 | -43,48 | 159,78 | 359,18 | -424,08 | 511,27 | 334,19 | -133,83 | 202,14 | 434,05 | 504,99 | 164,87 | -2 091,37 | -107,83 | -163,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -0,03 | 13,03 | 3,32 | -0,12 | 0,07 | 28,87 | 1,41 | 0,05 | -0,09 | -22,86 | -5,12 | -0,03 | -0,03 | -0,87 | -0,07 | 0,15 | 242,60 | 4,39 | 0,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 068,41 | 1 208,19 | 488,48 | 69,93 | 201,41 | 640,96 | 195,01 | -241,14 | -424,40 | 607,35 | -589,89 | -362,70 | 256,34 | -287,17 | -576,46 | -631,14 | -342,14 | 3 031,64 | 289,38 | 376,06 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | -11,59 | 179,56 | 621,72 | -65,32 | -68,56 | 323,55 | -182,01 | -43,15 | -169,81 | -179,42 | 54,31 | -241,45 | -189,23 | -50,62 | -8,73 | 84,75 | -138,66 | 993,58 | -23,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
