Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
McLaren Resources Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -12,00 | 31,61 | -5,47 | -4,41 | 112,16 | 26,59 | -0,33 | -2,57 | -39,42 | -44,97 | -9,96 | -16,13 | 9,61 | 37,58 | 19,57 | -109,23 | -1 263,70 | -25,82 | 54,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,02 | 1 321,13 | 272,93 | 308,23 | 341,02 | 1 010,43 | 226,39 | 227,34 | 635,74 | 269,16 | 508,40 | 927,71 | 100,00 | -81,74 | -162,31 | -284,45 | 100,00 | 100,00 | 180,91 | -170,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 181,74 | 262,31 | 384,45 | |||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Zmiana (%) | -66,79 | -9,78 | 0,80 | 0,00 | 170,48 | -21,56 | 0,00 | 46,58 | -54,82 | -29,67 | 0,00 | -100,00 | 446,31 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 169,02 | -1 221,13 | -172,93 | -208,23 | -241,02 | -910,43 | -126,39 | -127,34 | -535,74 | -169,16 | -408,40 | -827,71 | -0,00 | -80,91 | 270,74 | |||||
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -104,60 | 537,08 | -16,29 | -13,60 | -28,39 | 465,02 | -0,75 | -65,16 | 43,09 | -70,87 | -50,66 | 678,10 | -234,10 | -30,72 | -31,77 | -73,75 | -1 263,70 | -59,00 | -263,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
