Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lodestar Metals Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | -0,82 | 23,75 | -44,52 | -25,81 | 22,54 | -31,28 | 10,32 | -23,16 | -14,98 | -0,41 | -12,15 | -18,11 | 6,70 | -4,60 | -6,88 | 14,72 | -23,42 | 26,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -46,42 | -47,53 | -75,16 | 60,36 | 50,53 | 68,33 | 72,26 | 103,12 | 123,34 | 68,93 | 50,42 | 58,25 | 62,38 | 80,11 | 124,11 | 109,50 | 85,43 | 60,44 | -104,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 11,90 | 4,08 | -39,81 | 9,28 | -31,52 | 8,26 | -49,32 | -24,85 | 110,58 | 2,37 | -34,98 | -31,17 | -55,94 | -173,50 | -58,59 | -337,05 | 181,52 | 34,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -29,83 | -34,46 | -45,83 | 39,94 | 49,24 | 37,21 | 62,00 | 40,65 | 47,55 | 65,82 | 49,48 | 42,31 | 38,09 | 20,20 | -24,11 | -9,46 | 15,25 | 39,66 | -73,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 9 | 9 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Zmiana (%) | -0,03 | -5,10 | -100,03 | -0,00 | -100,00 | ∞ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 176,35 | 181,99 | 220,71 | 0,10 | 0,11 | -0,00 | -25,71 | -33,25 | -51,76 | -34,02 | 278,05 | ||||||||
| Przepływy pieniężne | 5 | 5 | 4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 |
| Zmiana (%) | -3,13 | -21,75 | -169,07 | -11,37 | -9,38 | -35,02 | -22,69 | -35,76 | 52,13 | 36,16 | -23,96 | -23,54 | -16,91 | -38,42 | 5,55 | 47,03 | 8,24 | -172,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
