Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 335 | 7 032 | 6 728 | 6 386 | 6 043 | 6 161 | 6 278 | 6 701 | 7 125 | 7 365 | 7 605 | 7 578 | 7 551 | 7 919 | 8 286 | 8 655 | 9 025 | 8 841 | 8 657 |
| Zmiana (%) | -4,13 | -4,31 | -5,09 | -5,37 | 1,95 | 1,91 | 6,74 | 6,31 | 3,37 | 3,26 | -0,35 | -0,35 | 4,87 | 4,64 | 4,46 | 4,27 | -2,04 | -2,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -453,50 | -264,87 | -182,24 | -230,98 | -328,95 | -637,38 | -6 533,09 | 700,44 | 354,53 | 400,25 | 455,26 | -2 533,55 | -332,85 | -632,37 | -3 513,99 | 931,80 | 431,07 | 223,64 | 148,93 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 539 | -1 586 | -1 634 | -1 635 | -1 637 | -1 930 | -2 224 | -2 336 | -2 448 | -3 296 | -4 144 | -4 157 | -4 171 | -3 937 | -3 704 | -2 542 | -1 380 | -1 393 | -1 407 |
| Zmiana (%) | 3,08 | 2,99 | 0,10 | 0,10 | 17,92 | 15,20 | 5,05 | 4,81 | 34,62 | 25,72 | 0,33 | 0,33 | -5,60 | -5,93 | -31,37 | -45,72 | 0,99 | 0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,15 | 59,75 | 44,25 | 59,15 | 89,11 | 199,72 | 2 314,05 | -244,17 | -121,84 | -179,13 | -248,07 | 1 389,94 | 183,85 | 314,44 | 1 570,78 | -273,64 | -65,91 | -35,25 | -24,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 422 | -8 143 | -8 864 | -7 605 | -6 346 | -5 213 | -4 080 | -3 244 | -2 409 | -2 012 | -1 615 | -3 600 | -5 585 | -5 185 | -4 785 | -5 131 | -5 477 | -3 438 | -1 398 |
| Zmiana (%) | 9,72 | 8,86 | -14,21 | -16,56 | -17,85 | -21,73 | -20,48 | -25,75 | -16,49 | -19,74 | 122,95 | 55,15 | -7,16 | -7,71 | 7,23 | 6,75 | -37,24 | -59,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 458,85 | 306,73 | 240,09 | 275,09 | 345,43 | 539,32 | 4 245,47 | -339,11 | -119,87 | -109,34 | -96,66 | 1 203,53 | 246,18 | 414,07 | 2 029,30 | -552,40 | -261,62 | -86,96 | -24,05 |
| Przepływy pieniężne | -1 617 | -2 655 | -3 692 | -2 765 | -1 837 | -967 | -96 | 957 | 2 010 | 1 840 | 1 670 | -299 | -2 269 | -1 252 | -236 | 929 | 2 094 | 3 953 | 5 813 |
| Zmiana (%) | 64,14 | 39,08 | -25,12 | -33,55 | -47,38 | -90,06 | -1 095,58 | 110,04 | -8,44 | -9,22 | -117,91 | 658,48 | -44,80 | -81,17 | -493,94 | 125,38 | 88,82 | 47,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
