Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lavras Gold Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 450,64 | 15,72 | 7,06 | 7,63 | -2,22 | 6,29 | 9,32 | 9,12 | 4,34 | 18,38 | 5,29 | 9,52 | 2,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -35,61 | -27,05 | 25,28 | -20,91 | -27,63 | -26,08 | -40,93 | 19,40 | 22,80 | -57,55 | -67,00 | -83,23 | -119,57 | 105,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | 6 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -7 | -8 | -7 | -8 | -8 | -10 |
| Zmiana (%) | -326,09 | -170,10 | -8,28 | 35,06 | -3,44 | 38,52 | 13,52 | -11,52 | 7,75 | -6,07 | 6,58 | 7,68 | 15,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -412,13 | 128,54 | 72,78 | -51,58 | -85,51 | -79,72 | -163,06 | 80,27 | 76,46 | -199,35 | -184,14 | -231,56 | -327,08 | 325,39 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | -0 | -0 | 13 | 13 | 13 | 13 | -0 | -0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 |
| Zmiana (%) | -101,98 | 61,60 | -11 552,40 | 0,67 | 0,02 | 0,03 | -100,25 | 111,09 | -20 012,05 | 0,05 | 0,12 | 0,47 | -29,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 547,73 | -1,49 | 1,95 | 172,49 | 213,14 | 205,79 | 303,99 | 0,33 | 0,74 | 356,90 | 351,13 | 414,80 | 546,65 | -330,91 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 5 | -6 | 8 | 6 | 6 | 4 | -10 | -9 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 |
| Zmiana (%) | 624,92 | -223,82 | -229,41 | -18,53 | 3,59 | -32,28 | -330,60 | -7,12 | -141,33 | 1,69 | -15,25 | -23,77 | -215,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
