Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
K2 Gold Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 |
| Zmiana (%) | 13,19 | -31,03 | -14,45 | -38,48 | 33,05 | 8,18 | 10,89 | 0,53 | 11,30 | -10,15 | -21,47 | 4,51 | -27,50 | 290,25 | 18,78 | 3,87 | 5,06 | 16,79 | 67,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,24 | -240,96 | 27,58 | 25,12 | 20,17 | 29,46 | 37,50 | -113,51 | -2 520,07 | -1 263,16 | 898,47 | 38,62 | 67,07 | 91,84 | 3 949,20 | -130,91 | -371,72 | -33,44 | -34,77 | -19,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -12,21 | -16,96 | -2,89 | -18,31 | -19,52 | -24,68 | -11,70 | 62,98 | 51,34 | 10,14 | -4,46 | -24,07 | -30,09 | -91,28 | -170,22 | -1 199,58 | 12,16 | 13,39 | 16,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -152,52 | -525,53 | 72,42 | 74,88 | 79,83 | 70,54 | 62,50 | -150,64 | -5 421,95 | -3 695,51 | 3 222,38 | 168,50 | 212,65 | 280,76 | 269,80 | 5,29 | -158,92 | -15,27 | -15,41 | -6,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 16 | 39 | |||||
| Zmiana (%) | -28,03 | 0,00 | 39,67 | 0,40 | -51,33 | 0,95 | -19,69 | 37,13 | 96,29 | 2,24 | 175,35 | 13,44 | 144,23 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 306,75 | 866,50 | 364,15 | 8 042,02 | 5 058,67 | -4 020,84 | -107,12 | -179,72 | -272,60 | -4 119,00 | 225,62 | 630,64 | 148,71 | 150,18 | 126,18 | |||||
| Przepływy pieniężne | 3 | 1 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | 1 | 0 | 0 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 2 | 1 | 10 | 11 | 31 |
| Zmiana (%) | -74,52 | -702,58 | -6,08 | -23,37 | -8,91 | -15,00 | -136,63 | -95,47 | 122,04 | -226,32 | 1 727,10 | -39,83 | -47,05 | -90,92 | -3 683,48 | -63,42 | 1 067,68 | 12,32 | 190,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
