Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Koryx Copper S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -8 | -10 | -14 | -18 | -21 |
| Zmiana (%) | -21,67 | -13,11 | -21,07 | -4,04 | 17,12 | -0,44 | -0,63 | 29,19 | 27,13 | 16,46 | 34,34 | 5,05 | 5,34 | 88,18 | 32,24 | 34,57 | 35,67 | 14,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -103,88 | -311,62 | 47,74 | 50,08 | 81,68 | 98,52 | 175,48 | 178,98 | 254,67 | -505,89 | 429,84 | -478,70 | -175,34 | -23,52 | -51,08 | -97,83 | -48,43 | -296,82 | -41,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -0,39 | -9,65 | -35,04 | -78,41 | 46,39 | 6,98 | 2,76 | -115,51 | 202,41 | -21,57 | 68,51 | -157,17 | 25,81 | 75,73 | 2,73 | 6,41 | 214,75 | -19,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,15 | -362,97 | 57,83 | 49,92 | 18,32 | 27,62 | 52,86 | 55,75 | -9,52 | 45,00 | -25,75 | 35,98 | -7,17 | -1,15 | -2,33 | -3,47 | -1,36 | -19,29 | -1,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 22 | 23 | 21 | 42 | 26 | 73 | |
| Zmiana (%) | -32,36 | -95,92 | -100,00 | 174,43 | 2,28 | -2,19 | 147,31 | -25,69 | 115,29 | 49,29 | 246,49 | 6,63 | -9,39 | 102,28 | -38,51 | 183,82 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 299,03 | 774,59 | -5,57 | -0,00 | -26,14 | -128,34 | -134,74 | -145,15 | 560,88 | -304,08 | 542,72 | 282,51 | 124,67 | 153,41 | 201,29 | 149,78 | 416,12 | 143,14 | |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 17 | 15 | 10 | 28 | 6 | 51 |
| Zmiana (%) | -73,89 | -667,12 | -24,75 | -41,16 | -2,90 | -44,10 | -2,57 | -9,21 | -164,00 | -237,06 | -220,62 | 186,79 | 685,17 | -13,34 | -30,94 | 171,84 | -77,86 | 725,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
