Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kane Biotech Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | 17,80 | -43,04 | 17,37 | -6,88 | 5,34 | 15,47 | 4,44 | -34,93 | -13,37 | 16,20 | 1,19 | 121,10 | -3,80 | -8,26 | 2,91 | -33,00 | 5,65 | 8,71 | -18,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 573,46 | -19 781,88 | -1 576,94 | -948,92 | -120,45 | 7 205,56 | 6 315,70 | -4 287,11 | 149,12 | -488,08 | -265,64 | -295,19 | 3 420,09 | 415,40 | 268,73 | 349,58 | -470,04 | -758,75 | -599,65 | 2 676,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 11 | 11 | 10 | 9 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 13,09 | 22,16 | -2,55 | -44,18 | 9,95 | -51,86 | -3,18 | 47,32 | -24,70 | -715,11 | 170,69 | 473,28 | 0,22 | -7,08 | -12,13 | -100,69 | -100,56 | -15 324,36 | -60,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -124,69 | -1 505,05 | -257,32 | -128,55 | -9,78 | 610,78 | 223,18 | -140,45 | 11,06 | -31,46 | 90,65 | 269,47 | -8 095,16 | -1 024,36 | -671,14 | -745,51 | -10,36 | 0,09 | -9,79 | 21,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 | -8 | -8 | -6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Zmiana (%) | 11,44 | -35,38 | 18,74 | 43,45 | -40,98 | 9,93 | 8,19 | -75,13 | 172,48 | -5,24 | -58,37 | -824,83 | 17,59 | 0,50 | -21,91 | -158,32 | -3,17 | 13,64 | -33,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 798,15 | 21 386,94 | 1 934,26 | 1 177,47 | 230,23 | -7 716,33 | -6 438,88 | 4 527,56 | -60,18 | 619,54 | 274,99 | 125,72 | 4 775,07 | 708,95 | 502,41 | 495,93 | 580,40 | 858,66 | 709,44 | -2 598,34 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -90,63 | 614,51 | 95,06 | 633,64 | -101,76 | 31,74 | -253,86 | -1 970,79 | -126,47 | 113,50 | -8,94 | -119,08 | 692,01 | 41,82 | -20,89 | -149,83 | -34,55 | 37,55 | -118,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
