Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kelt Exploration Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 56 | 111 | 160 | 199 | 256 | 294 | 306 | 341 | 317 | 284 | 283 | 246 | 224 | 224 | 209 | 234 | 248 | 250 | 264 | 267 |
| Zmiana (%) | 98,87 | 43,96 | 24,40 | 28,74 | 15,07 | 3,97 | 11,31 | -6,89 | -10,30 | -0,44 | -13,30 | -8,85 | -0,12 | -6,45 | 11,68 | 6,11 | 0,67 | 5,91 | 1,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 172,29 | -97,70 | -517,69 | -629,49 | -1 096,54 | -35 249,82 | -51 518,86 | 839,24 | 936,93 | 2 451,43 | 1 992,43 | -592,36 | -526,00 | -685,71 | -1 482,04 | -17 366,62 | -56 203,63 | 20 932,80 | -191 489,86 | 49 177,53 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 388 | -134 | -192 | -235 | -290 | -307 | -329 | -307 | -285 | -279 | -265 | -296 | -289 | -307 | -337 | -343 | -392 | -393 | -341 | -320 |
| Zmiana (%) | -134,66 | 42,59 | 22,79 | 23,47 | 5,88 | 6,99 | -6,59 | -7,31 | -2,01 | -4,87 | 11,42 | -2,45 | 6,34 | 9,69 | 1,89 | 14,39 | 0,27 | -13,42 | -5,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 196,71 | 118,29 | 620,86 | 745,13 | 1 244,89 | 36 820,36 | 55 377,95 | -757,04 | -841,29 | -2 404,80 | -1 867,64 | 713,55 | 678,14 | 941,14 | 2 384,98 | 25 497,25 | 88 955,56 | -32 999,33 | 246 789,86 | -58 989,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -411 | -90 | 1 | 5 | 11 | 12 | 22 | 7 | 1 | 6 | -4 | 9 | 22 | 51 | 113 | 108 | 144 | 145 | 76 | 54 |
| Zmiana (%) | -78,05 | -101,08 | 407,30 | 129,27 | 8,13 | 82,47 | -67,64 | -79,99 | 331,74 | -156,45 | -349,21 | 152,62 | 128,42 | 123,61 | -4,68 | 33,31 | 0,72 | -47,47 | -29,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 269,03 | 79,42 | -3,15 | -15,64 | -48,52 | -1 465,51 | -3 759,09 | 17,80 | 4,27 | 53,80 | -24,79 | -21,18 | -52,14 | -155,43 | -802,95 | -8 030,63 | -32 651,93 | 12 166,53 | -55 200,00 | 9 912,15 |
| Przepływy pieniężne | 32 | -114 | -31 | -32 | -23 | -1 | -1 | 41 | 34 | 12 | 14 | -41 | -43 | -33 | -14 | -1 | -0 | 1 | -0 | 1 |
| Zmiana (%) | -450,70 | -72,83 | 2,31 | -26,10 | -96,42 | -28,86 | -6 933,00 | -16,60 | -65,72 | 22,49 | -391,62 | 2,64 | -23,38 | -56,71 | -90,47 | -67,21 | -370,29 | -111,58 | -493,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
