Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Information Services Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 61 | 61 | 61 | 52 | 41 | 43 | 44 | 52 | 54 | 53 | 57 | 62 | 71 | 71 | 71 | 66 | 65 | 74 | 78 | 86 |
| Zmiana (%) | 0,68 | 0,15 | -15,07 | -20,44 | 2,96 | 2,23 | 18,41 | 3,82 | -0,91 | 7,04 | 8,33 | 16,00 | -0,51 | 0,28 | -6,59 | -1,92 | 12,88 | 5,39 | 10,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 242,73 | 300,43 | 994,02 | -747,17 | -184,04 | -427,88 | -773,97 | 6 279,29 | -9 713,79 | -460,56 | -551,92 | -1 542,54 | -1 618,49 | -757,53 | -2 224,98 | -1 950,79 | -8 109,95 | 1 335,12 | -5 147,31 | 1 881,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -1 | -0 | -9 | -56 | -56 | -56 | -46 | -2 | -155 | -155 | -158 | -159 | -7 | -8 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 |
| Zmiana (%) | -99,26 | -29,34 | 2 429,23 | 505,02 | -0,71 | 0,02 | -16,40 | -95,72 | 7 677,75 | 0,02 | 1,69 | 0,84 | -95,30 | 10,81 | -11,38 | -0,14 | 12,50 | 10,27 | 2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -280,36 | -2,55 | -5,94 | 133,04 | 249,20 | 558,72 | 988,78 | -5 663,58 | 361,34 | 1 344,69 | 1 505,79 | 3 950,41 | 3 603,29 | 79,75 | 258,86 | 215,35 | 911,57 | -149,56 | 603,32 | -204,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 | -40 | -54 | -49 | -8 | 3 | 6 | -5 | -52 | 90 | 88 | 92 | 83 | -73 | -66 | -63 | -59 | -60 | -70 | -72 |
| Zmiana (%) | -212,82 | 36,96 | -9,01 | -84,39 | -140,76 | 98,89 | -175,25 | 1 014,12 | -272,04 | -2,56 | 4,81 | -9,81 | -187,89 | -9,24 | -5,10 | -6,28 | 2,01 | 16,75 | 2,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 140,44 | -194,78 | -881,36 | 709,77 | 34,29 | -31,56 | -111,06 | -572,59 | 9 505,44 | -782,44 | -853,58 | -2 307,95 | -1 882,74 | 778,42 | 2 069,37 | 1 843,43 | 7 322,89 | -1 089,46 | 4 653,15 | -1 575,14 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 20 | 6 | -7 | -22 | -10 | -6 | 1 | -1 | -12 | -10 | -4 | -4 | -9 | -3 | -3 | -1 | 6 | -2 | 5 |
| Zmiana (%) | -18,66 | -69,73 | -212,99 | 223,01 | -55,72 | -43,48 | -114,60 | -167,11 | 1 990,02 | -10,68 | -61,24 | 10,56 | 112,57 | -65,86 | 6,53 | -76,41 | -785,70 | -127,34 | -401,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
