Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
iFabric Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -8 | -6 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | -0 | -5 | -4 | -13 |
| Zmiana (%) | -23,91 | 30,28 | 49,83 | 44,66 | 30,90 | -28,92 | -45,35 | -124,70 | 185,36 | -62,93 | 273,01 | -74,00 | 259,61 | -89,62 | 567,88 | -104,20 | 5 988,01 | -14,62 | 190,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,89 | -28,70 | -41,07 | 93,71 | 93,98 | 103,20 | 101,42 | 107,05 | 75,96 | 115,37 | 166,22 | 119,13 | 170,33 | 122,78 | 62,04 | 92,47 | 28,60 | 180,40 | -255,23 | 329,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 430,32 | 19,99 | 28,21 | 73,12 | -64,03 | 17,78 | -16,36 | -116,20 | -476,82 | -5,20 | -23,48 | -12,43 | 39,21 | -59,05 | 436,18 | -0,00 | -12,83 | 36,43 | -70,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,69 | -3,27 | -4,31 | 8,42 | 10,11 | 3,05 | 4,97 | 8,02 | 3,73 | -7,49 | -27,59 | -4,06 | -19,53 | -5,45 | -10,87 | -13,00 | 95,68 | 8,64 | -19,54 | 2,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 10 | 10 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 |
| Zmiana (%) | 0,44 | -2,34 | -100,63 | -142,35 | 54,25 | -134,03 | -1 248,57 | -55,24 | -152,74 | -62,73 | 2 108,36 | 11,28 | -1,43 | -38,53 | -143,28 | -55,44 | 5 585,05 | 188,20 | 34,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 149,40 | 135,11 | 144,93 | 1,39 | -0,41 | -0,53 | 0,25 | -5,50 | 7,07 | -1,99 | -2,88 | -12,20 | -74,67 | -14,75 | -44,15 | 4,26 | -13,98 | -82,35 | 393,25 | -235,21 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 8 | 7 | -5 | -7 | -8 | -6 | -3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | -0 | -3 | 2 | -4 |
| Zmiana (%) | 11,06 | -8,95 | -165,66 | 44,24 | 19,20 | -27,67 | -48,22 | -134,82 | 87,88 | -74,27 | 420,44 | -81,82 | 398,87 | -79,46 | 348,11 | -113,59 | 865,09 | -160,35 | -324,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
