Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ivanhoe Electric Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -48 | -53 | -75 | -97 | -116 | -131 | -137 | -144 | -151 | -170 | -179 | -175 | -162 | -138 | -113 | -104 | -89 | -106 |
| Zmiana (%) | 11,38 | 41,05 | 29,20 | 19,21 | 13,31 | 4,75 | 4,78 | 4,58 | 13,25 | 5,12 | -2,37 | -7,34 | -15,11 | -17,84 | -8,11 | -14,15 | 18,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,08 | -211,51 | -35,45 | -99,60 | -128,87 | -169,81 | 85,84 | -201,64 | -230,21 | -235,55 | -255,94 | 108,00 | 101,48 | 174,71 | 253,96 | 763,11 | -68,11 | -55,45 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -23 | -27 | -46 | -52 | -48 | -45 | -61 | -125 | -151 | -150 | -113 | -49 | -14 | -3 | -4 | 16 | 5 | 110 |
| Zmiana (%) | 19,48 | 69,28 | 13,98 | -7,26 | -6,06 | 33,87 | 104,94 | 20,91 | -0,80 | -24,71 | -56,58 | -70,41 | -77,13 | 22,30 | -490,41 | -70,97 | 2 299,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,87 | -107,35 | -21,59 | -53,52 | -53,87 | -58,85 | 38,02 | -174,68 | -230,59 | -206,68 | -160,85 | 30,19 | 9,06 | 4,20 | 9,09 | -116,05 | 3,50 | 57,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 111 | 105 | 333 | 247 | 254 | 254 | 38 | 340 | 366 | 392 | 363 | 63 | 19 | 64 | 73 | 75 | 215 | 187 |
| Zmiana (%) | -5,00 | 216,04 | -25,83 | 2,95 | 0,00 | -84,95 | 787,45 | 7,82 | 7,09 | -7,54 | -82,72 | -69,86 | 237,18 | 14,17 | 2,74 | 187,34 | -12,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 273,95 | 418,58 | 157,18 | 253,52 | 283,28 | 329,44 | -23,93 | 476,14 | 560,47 | 542,31 | 518,32 | -38,71 | -11,83 | -80,89 | -163,38 | -548,86 | 163,95 | 97,74 |
| Przepływy pieniężne | 41 | 25 | 212 | 97 | 90 | 77 | -160 | 71 | 65 | 72 | 70 | -162 | -160 | -79 | -45 | -14 | 131 | 191 |
| Zmiana (%) | -37,82 | 741,63 | -54,02 | -7,87 | -14,01 | -307,23 | -144,60 | -8,40 | 10,68 | -3,26 | -331,36 | -1,38 | -50,69 | -43,48 | -69,42 | -1 061,91 | 46,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
