Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Integrated Cyber Solutions Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -22,44 | 212,74 | 6,82 | 6,38 | 126,97 | 2,51 | -1,97 | 537,59 | 0,11 | 0,62 | -0,33 | -77,99 | 29,50 | 53,89 | 21,32 | 90,73 | 75,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,78 | -279,94 | -105,38 | -139,59 | -195,44 | 463,23 | 171,40 | 890,61 | 5 315,66 | 8 166,61 | 18 606,33 | -4 605,32 | -2 511,52 | -1 331,35 | -2 618,01 | -1 667,12 | -59,68 | -32 593,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | ||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | -0,00 | -0,00 | -99,93 | -100,00 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -5,42 | -28,74 | -26,90 | -41,29 | -18,50 | -7,58 | -9,68 | -5,08 | -0,00 | 0,00 | ||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Zmiana (%) | 1 082,88 | 358,30 | -7,81 | -6,30 | 17,73 | -49,34 | 72,39 | 830,98 | 0,18 | 0,56 | 5,15 | -79,75 | 39,24 | 54,41 | 23,61 | 369,92 | -34,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,77 | 379,91 | 209,58 | 239,59 | 295,44 | -363,24 | -66,42 | -606,94 | -5 289,55 | -8 132,21 | -18 516,58 | 4 834,91 | 2 425,49 | 1 382,46 | 2 727,70 | 1 769,81 | 156,09 | 31 909,36 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -130,41 | 730,77 | -19,36 | -24,02 | -195,76 | 177,04 | -81,13 | 6,82 | -34,84 | -55,84 | -502,70 | -59,64 | 144,30 | -21,74 | 90,52 | 5 228,12 | -99,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
