Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Heritage Mining Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 78,80 | 2,34 | 121,15 | 35,18 | -13,91 | 9,01 | -0,95 | -28,57 | -0,46 | -8,56 | -47,87 | 67,82 | 24,32 | 27,09 | 9,45 | -7,79 | -1,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -235,89 | 360,99 | 325,42 | -275,34 | 1 449,63 | 1 733,32 | -565,04 | 200,03 | 299,08 | 312,80 | 191,71 | 545,42 | -392,71 | -986,71 | -3 292,41 | -4 846,58 | 693,49 | -2 303,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,19 | -0,76 | -1,05 | 0,31 | -0,00 | |||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | -9,21 | -1,94 | 334,98 | -7,68 | -12,88 | 36,18 | -57,90 | -4,92 | 1,74 | -35,70 | -11,01 | 157,82 | 9,13 | 18,90 | 8,42 | -22,68 | 20,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 335,89 | -260,99 | -225,42 | 375,15 | -1 348,87 | -1 632,26 | 664,73 | -100,03 | -199,08 | -212,80 | -91,71 | -445,42 | 492,71 | 1 086,71 | 3 392,41 | 4 946,58 | -593,49 | 2 403,67 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | -0 | 1 | -0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -216,84 | 13,53 | -361,37 | -125,68 | -28,00 | -434,39 | -379,81 | -52,23 | -4,82 | 49,19 | -81,68 | -333,08 | -50,52 | -61,91 | -25,64 | -744,41 | -129,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
