Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HLS Therapeutics Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 12 | 9 | 8 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 |
| Zmiana (%) | 6,93 | -10,21 | -8,69 | 11,98 | 3,57 | -2,63 | -10,26 | -5,55 | 8,47 | 1,37 | -20,53 | -1,19 | -31,18 | -6,20 | 34,55 | 19,36 | 7,59 | 23,88 | 16,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -138,94 | 2 162,77 | 2 897,53 | -2 783,30 | -8 983,42 | -3 807,22 | -3 715,35 | -1 048,55 | -6 298,25 | 2 944,42 | 1 284,70 | -708,47 | 107,04 | -199,91 | -178,00 | -630,08 | -63,12 | -204,50 | -298,80 | -368,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 | -7 | -5 | -3 | -1 | -11 | -10 | -10 | -10 | -0 | -0 | -0 | 13 | 12 | 12 | 12 | -3 | -1 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -82,45 | -34,73 | -29,25 | -76,81 | 1 325,68 | -3,81 | -0,34 | 0,53 | -98,08 | -3,08 | 1,06 | -7 007,85 | -11,07 | 0,01 | -0,16 | -122,37 | -46,59 | 21,64 | 21,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 319,75 | -816,78 | -795,41 | 592,02 | 395,72 | 2 308,53 | 2 225,44 | 697,45 | 4 459,21 | -36,86 | -15,38 | 10,78 | 113,91 | -274,93 | -261,01 | -685,55 | 12,87 | 20,70 | 29,71 | 38,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 9 | -11 | -11 | -12 | -16 | -7 | -7 | -6 | -4 | -15 | -15 | -14 | -14 | -25 | -23 | -24 | -30 | -19 | -22 | -24 |
| Zmiana (%) | -221,43 | 4,82 | 9,10 | 29,87 | -57,07 | -1,10 | -11,42 | -30,45 | 251,49 | -1,40 | -3,28 | -2,60 | 78,35 | -5,01 | 1,05 | 29,16 | -38,21 | 14,40 | 9,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -72,72 | -1 285,34 | -2 010,23 | 2 307,05 | 8 635,83 | 1 516,85 | 1 503,51 | 418,83 | 1 852,63 | -2 806,62 | -1 191,13 | 799,49 | -119,06 | 576,29 | 519,66 | 1 381,45 | 149,76 | 278,65 | 376,00 | 435,24 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 1 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -2 | 12 | -4 | -4 | -2 | -20 | -7 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | -106,87 | -32,98 | -195,06 | -65,31 | 144,39 | -0,22 | 217,98 | -84,28 | -332,02 | 132,33 | -244,10 | -754,04 | -136,85 | 5,34 | -61,99 | 1 091,46 | -66,79 | -15,22 | -5,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
