Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
High Liner Foods Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2026 01-03 |
2026 04-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 101 | 59 | 29 | -18 | -14 | -28 | -76 | -43 | -7 | 57 | 179 | 184 | 178 | 137 | 91 | 62 | 39 | 1 | 10 | 45 |
| Zmiana (%) | -41,63 | -51,41 | -161,34 | -19,30 | 99,70 | 168,57 | -42,89 | -82,90 | -859,89 | 217,21 | 2,55 | -3,45 | -22,88 | -33,83 | -31,05 | -37,58 | -98,65 | 1 773,76 | 361,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 175,42 | -200,94 | -88,28 | 53,30 | 67,71 | 227,06 | 26 443,75 | 25 891,07 | 3 738,19 | -1 791,13 | 2 509,64 | 1 325,65 | 1 145,42 | 1 449,32 | 1 109,73 | -457,62 | -255,67 | -5,65 | -65,83 | 294,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 | -16 | -20 | -21 | -17 | -19 | -21 | -22 | -24 | -22 | -19 | -23 | -35 | -38 | -40 | -54 | -48 | -67 | -69 | -57 |
| Zmiana (%) | 8,37 | 28,09 | 1,17 | -19,02 | 12,77 | 10,11 | 4,35 | 13,08 | -11,07 | -13,33 | 24,71 | 49,63 | 8,61 | 5,61 | 33,31 | -11,15 | 40,92 | 3,10 | -17,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 459,59 | 53,99 | 62,54 | 62,27 | 79,38 | 150,31 | 7 177,08 | 12 839,29 | 12 256,78 | 687,33 | -263,14 | -169,03 | -226,36 | -403,37 | -492,97 | 393,06 | 312,58 | 721,02 | 462,56 | -368,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -93 | -74 | -41 | 5 | 12 | 38 | 100 | 69 | 34 | -38 | -154 | -147 | -126 | -89 | -41 | -21 | -7 | 57 | 42 | 25 |
| Zmiana (%) | -20,12 | -44,30 | -113,12 | 113,88 | 228,51 | 162,32 | -30,78 | -50,38 | -210,48 | 304,92 | -4,61 | -13,89 | -29,69 | -54,23 | -47,66 | -64,91 | -868,19 | -26,23 | -40,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 923,30 | 253,14 | 127,48 | -16,46 | -55,41 | -305,65 | -34 769,79 | -41 259,52 | -17 282,41 | 1 203,93 | -2 153,32 | -1 058,01 | -815,34 | -940,59 | -498,15 | 155,93 | 48,97 | -615,73 | -282,67 | 161,82 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -29 | -32 | -33 | -21 | -12 | -0 | -0 | -0 | -3 | 7 | 14 | 15 | 9 | 8 | -14 | -15 | -9 | -15 | 15 |
| Zmiana (%) | 822,42 | 10,60 | 1,60 | -36,48 | -40,45 | -97,69 | -41,67 | 18,45 | 1 485,93 | -326,39 | 94,14 | 11,74 | -39,05 | -13,58 | -267,19 | 11,73 | -38,91 | 60,70 | -203,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
