Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GOAT Industries Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 4,51 | -17,33 | -26,55 | -43,11 | -9,26 | -38,14 | -51,66 | -9,68 | -42,34 | -12,67 | 127,52 | -14,60 | -13,36 | 6,56 | -58,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 586,77 | 105,21 | 57,44 | 83,73 | 224,38 | 378,25 | 199,75 | -432,18 | -7 622,44 | -20 317,00 | -109,36 | 570,30 | 6 292,78 | 3 125,67 | 218,80 | -212,39 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -5 | -4 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Zmiana (%) | -15,70 | -25,96 | -60,12 | -87,27 | -158,01 | -100,00 | -∞ | -25,08 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -2 160,72 | 115,56 | 56,51 | 44,73 | 26,81 | -28,90 | -0,00 | -20,10 | -294,09 | -1 359,50 | -8,38 | 19,21 | -641,10 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -50,52 | -82,51 | 2,79 | 12,79 | -11,23 | -53,14 | 23,70 | -25,67 | -41,24 | 62,22 | -1,91 | -2,08 | -14,78 | -40,23 | 241,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 847,49 | -120,77 | -13,95 | -28,46 | -151,19 | -249,35 | -99,75 | 552,28 | 8 016,53 | 21 776,50 | 217,74 | -489,51 | -6 192,78 | -3 025,67 | -118,80 | 953,49 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -4 | -6 | -3 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -1 676,25 | 51,42 | -49,61 | -78,77 | -46,17 | 17,13 | -122,34 | -94,88 | -78,37 | 16 123,59 | -143,63 | -92,26 | 74,42 | 1 422,23 | -142,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
